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1.127

單位淨值

華夏成長前收費 中高 000001 20200409 華夏基金

1.3291

單位淨值

西部利得量化成長混合 000006 20200409 西部利得

13.016

單位淨值

華夏大盤前收費 000011 20200409 華夏基金

1.917

單位淨值

華夏優勢增長前收費 000021 20200409 華夏基金

2.357

單位淨值

富國宏觀策略 中高 000029 20200409 富國基金

1.2166

單位淨值

長城久利保本 中低 000030 20200409 長城基金

2.169

單位淨值

華夏複興基金前收費 000031 20200409 華夏基金

0.958

單位淨值

華夏全球精選 000041 20200409 華夏基金

1.2712

單位淨值

華夏滬深300指數 000051 20200409 華夏基金

0.8

單位淨值

華夏盛世股票 000061 20200409 華夏基金

1.3853

單位淨值

華夏恒生ETF聯接 000071 20200409 華夏基金

4.776

單位淨值

添富消費行業 000083 20200409 彙添富基金

1.2375

單位淨值

博時安盈債券C 000085 20200409 博時基金

1.2223

單位淨值

金鷹元安混合A 中高 000110 20200409 金鷹基金

2.275

單位淨值

添富美麗30 000173 20200409 彙添富基金

1.3544

單位淨值

華安黃金ETF聯接A 000216 20200409 華安基金

1.3465

單位淨值

華安黃金ETF聯接C 000217 20200409 華安基金

3.417

單位淨值

富國醫療保健行業股票 000220 20200409 富國基金

1.129

單位淨值

廣發集利定期債A 000267 20200409 廣發基金

1.125

單位淨值

廣發集利定期債C 000268 20200409 廣發基金

1.066

單位淨值

中郵定開債A 中低 000271 20200409 中郵基金

1.066

單位淨值

中郵定開債C 中低 000272 20200409 中郵基金

1.978

單位淨值

國泰聚信價值混合A 中高 000362 20200409 國泰基金

1.995

單位淨值

國泰聚信價值混合C 中高 000363 20200409 國泰基金

3.14

單位淨值

易基新興成長 中高 000404 20200409 易方達基金

0.9677

單位淨值

英大領先回報前收費 000458 20200409 英大基金

0.9677

單位淨值

英大領先回報後收費 000459 20200409 英大基金

1.475

單位淨值

富國城鎮發展股票 000471 20200409 富國基金

2.286

單位淨值

富國高端制造行業 000513 20200409 富國基金

1.305

單位淨值

國泰濃益靈活混合A 中高 000526 20200409 國泰基金

3.236

單位淨值

南方新優享靈活配置 中高 000527 20200409 南方基金

1

單位淨值

中郵貨幣A 000576 20200409 中郵基金

1

單位淨值

中郵貨幣B 000580 20200409 中郵基金

0.922

單位淨值

易基創新驅動 中高 000603 20200409 易方達基金

1.31

單位淨值

富國天盛靈活配置混合 中高 000634 20200409 富國基金

1.16

單位淨值

添富環保行業 000696 20200409 彙添富基金

1.435

單位淨值

添富移動互聯 000697 20200409 彙添富基金

1

單位淨值

泰達宏利貨幣B 000700 20200409 泰達基金

1

單位淨值

博時現金寶貨幣A類 000730 20200409 博時基金

1

單位淨值

中信建投貨幣 000738 20200409 中信建投

1.12

單位淨值

北信瑞豐穩定收益A 中低 000744 20200409 北信瑞豐基金

1.11

單位淨值

北信瑞豐穩定收益C 中低 000745 20200409 北信瑞豐基金

1

單位淨值

萬家貨幣E 000764 20200409 萬家基金

1

單位淨值

易方達龍寶貨幣A 000789 20200409 易方達基金

1

單位淨值

易方達龍寶貨幣B 000790 20200409 易方達基金

0

單位淨值

華安中證高分紅指數增強A 000820 20160623 華安基金

0

單位淨值

華安中證高分紅指數增強C 000821 20160623 華安基金

1

單位淨值

長城貨幣E 000861 20200409 長城基金

1

單位淨值

北信瑞豐宜投寶A 000871 20200409 北信瑞豐基金

1

單位淨值

北信瑞豐宜投寶B 000872 20200409 北信瑞豐基金

1.471

單位淨值

富國研究精選 中高 000880 20200409 富國基金

0.652

單位淨值

北信瑞豐無限互聯主題 000886 20180613 北信瑞豐基金

1.093

單位淨值

添富外延增長 000925 20200409 彙添富基金

1.869

單位淨值

富國中小盤精選 中高 000940 20200409 富國基金

0.9126

單位淨值

易滬深300非銀ETF聯接 000950 20200409 易方達基金

0.943

單位淨值

國泰睿吉靈活混合A 中高 000953 20200409 國泰基金

0.936

單位淨值

國泰睿吉靈活混合C 中高 000954 20200409 國泰基金

1

單位淨值

北信瑞豐現金添利A 000981 20200409 北信瑞豐基金

1

單位淨值

北信瑞豐現金添利B 000982 20200409 北信瑞豐基金

1.131

單位淨值

華夏債券前收費 中低 001001 20200409 華夏基金

1.117

單位淨值

華夏債券C收費 中低 001003 20200409 華夏基金

1.176

單位淨值

華夏希望前收費 中低 001011 20200409 華夏基金

1.152

單位淨值

華夏希望C收費 中低 001013 20200409 華夏基金

2.159

單位淨值

易方達新經濟 中高 001018 20200409 易方達基金

1.273

單位淨值

華夏亞債中國指數A 中低 001021 20200409 華夏基金

1.23

單位淨值

華夏亞債中國指數C 中低 001023 20200409 華夏基金

1.36

單位淨值

華夏安康債券A 中低 001031 20200409 華夏基金

1.327

單位淨值

華夏安康債券C 中低 001033 20200409 華夏基金

1.219

單位淨值

富國新興産業股票 001048 20200409 富國基金

1.095

單位淨值

易基改革紅利 中高 001076 20200409 易方達基金

1.216

單位淨值

廣發聚安混合A類 001115 20200409 廣發基金

1.197

單位淨值

廣發聚安混合C類 001116 20200409 廣發基金

1.586

單位淨值

泰達宏利創盈混合A 中高 001141 20200409 泰達基金

1.547

單位淨值

泰達宏利創盈混合B 中高 001142 20200409 泰達基金

1.005

單位淨值

多策略混合 中高 001148 20200409 申萬巴黎

0.85

單位淨值

北信瑞豐平安中國主題 中高 001154 20200409 北信瑞豐基金

0.443

單位淨值

易方達新常態 中高 001184 20200409 易方達基金

1.296

單位淨值

富國文體健康股票 001186 20200409 富國基金

1.184

單位淨值

創金合信聚利债券A 中低 001199 20200409 創金合信

1.16

單位淨值

創金合信聚利债券C 中低 001200 20200409 創金合信

1.216

單位淨值

安鑫回報 中高 001201 20200409 申萬巴黎

0.989

單位淨值

建信穩健回報 中高 001205 20200409 建信基金

0.9373

單位淨值

博時淘金100指數A類 001242 20200409 博時基金

0.883

單位淨值

建信新經濟 中高 001276 20200409 建信基金

0.976

單位淨值

易方達新絲路 中高 001373 20200409 易方達基金

0.804

單位淨值

建信互聯網 001396 20200409 建信基金

1.1843

單位淨值

建信精工制造指數增強 001397 20200409 建信基金

1.418

單位淨值

泰達宏利創益混合 中高 001418 20200409 泰達基金

1.224

單位淨值

景順長城安享回报基金A 中高 001422 20200409 景順長城

1.209

單位淨值

景順長城安享回报基金C 中高 001423 20200409 景順長城

1.374

單位淨值

易方達瑞景 中高 001433 20200409 易方達基金

0.838

單位淨值

易方達國防軍工 中高 001475 20200409 易方達基金

1.52

單位淨值

興全新視野 中高 001511 20200409 興全基金

1.753

單位淨值

國泰互聯網+股票 001542 20200409 國泰基金

1.108

單位淨值

信誠新澤A 001596 20200409 信誠基金

1.0679

單位淨值

博時信用債純債債券C 001661 20200409 博時基金

1.192

單位淨值

創金滬港深精選 中高 001662 20200409 創金合信

1.128

單位淨值

彙添富新睿精選混合A 中高 001816 20200409 彙添富基金

1

單位淨值

創金合信货币 001909 20200409 創金合信

1.422

單位淨值

華夏回報前收費 002001 20200409 華夏基金

2.35

單位淨值

華夏紅利前收費 中高 002011 20200409 華夏基金

1.191

單位淨值

華夏回報2號前收費 002021 20200409 華夏基金

4.078

單位淨值

華夏策略前收費 中高 002031 20200409 華夏基金

2.485

單位淨值

國泰濃益靈活混合C 中高 002059 20200409 國泰基金

1.545

單位淨值

國泰國策驅動混合C 中高 002062 20200409 國泰基金

1.391

單位淨值

廣發鑫裕混合 中高 002134 20200409 廣發基金

1.134

單位淨值

彙添富新睿精選混合C 中高 002164 20200409 彙添富基金

1.057

單位淨值

信誠新澤B 002177 20200409 信誠基金

1.2209

單位淨值

創金合信量化多因子股票 002210 20200409 創金合信

1

單位淨值

泰信天天收益B 002234 20200409 泰信基金

1.1882

單位淨值

中郵純債聚利A 中低 002274 20200409 中郵基金

1.1508

單位淨值

中郵純債聚利C 中低 002275 20200409 中郵基金

1.4319

單位淨值

博時滬深300指數C 002385 20200409 博時基金

1.24

單位淨值

中郵睿信增強債券基金 002474 20200409 中郵基金

1.1972

單位淨值

金鷹元安混合C 中高 002513 20200409 金鷹基金

1.1028

單位淨值

長城久益混合A 中低 002543 20200409 長城基金

1.027

單位淨值

長城久益保本C 中低 002544 20200409 長城基金

2.317

單位淨值

博時創業成長混合C 中高 002553 20200409 博時基金

1.209

單位淨值

博時滬港深混合C 002555 20200409 博時基金

1.1757

單位淨值

諾安和鑫混合 002560 20200409 諾安基金

1.068

單位淨值

創金合信鑫安保本A 中低 002565 20180823 創金合信

1.056

單位淨值

創金合信鑫安保本C 中低 002566 20180823 創金合信

1.2754

單位淨值

博時黃金ETF聯接C 002611 20200409 博時基金

1

單位淨值

諾德貨幣A 002672 20200409 諾德基金

1

單位淨值

諾德貨幣B 002673 20200409 諾德基金

1.0413

單位淨值

北信瑞豐豐利 中高 002745 20200409 北信瑞豐基金

1

單位淨值

博時現金寶貨幣C類 002855 20200409 博時基金

1.0744

單位淨值

大成景盛一年定期債A 002946 20200409 大成基金

1.0598

單位淨值

大成景盛一年定期債C 002947 20200409 大成基金

1

單位淨值

華夏現金增利基金 003003 20200409 華夏基金

1.2043

單位淨值

中融盈澤債券A 003009 20200409 中融基金

1.1999

單位淨值

中融盈澤債券C 003010 20200409 中融基金

1.1048

單位淨值

光大誠鑫C 中高 003116 20200409 光大基金

1

單位淨值

建信貨幣B 003185 20200409 建信基金

1.1223

單位淨值

南方安頤混合 003476 20200409 南方基金

1.13

單位淨值

申萬菱信安鑫優選A 中高 003493 20200409 申萬巴黎

1.125

單位淨值

申萬菱信安鑫優選C 中高 003512 20200409 申萬巴黎

1.086

單位淨值

申萬菱信安鑫精選A 中高 003601 20200409 申萬巴黎

1.085

單位淨值

申萬菱信安鑫精選C 中高 003602 20200409 申萬巴黎

1.1306

單位淨值

廣發彙平一年定期債券A類 003743 20200409 廣發基金

1.1165

單位淨值

廣發彙平一年定期債券C類 003744 20200409 廣發基金

1

單位淨值

華富貨幣B 003994 20200409 華富基金

1.1245

單位淨值

博時滬港深價值優選C 004092 20200409 博時基金

1

單位淨值

博時合惠貨幣B 004137 20200409 博時基金

1.1529

單位淨值

華夏睿磐泰興混合 中高 004202 20200409 華夏基金

1.026

單位淨值

益民中證智能消費 004354 20200409 益民基金

1.5724

單位淨值

南方智慧精選靈活配置 中高 004357 20200409 南方基金

1

單位淨值

興全貨幣B級 004417 20200409 興全基金

1.7823

單位淨值

博時彙智回報混合 004448 20200409 博時基金

1.257

單位淨值

博時量化平衡混合 004495 20200409 博時基金

1.1529

單位淨值

南方安睿混合 004648 20200409 南方基金

0.9977

單位淨值

申萬菱信價值優享混合 中高 004768 20200409 申萬巴黎

0.961

單位淨值

先鋒聚利A 中高 004833 20200409 先鋒基金

0.9467

單位淨值

先鋒聚利C 中高 004834 20200409 先鋒基金

1.1312

單位淨值

廣發價值回報混合A類 中高 004852 20200409 廣發基金

1.1174

單位淨值

廣發價值回報混合C類 中高 004853 20200409 廣發基金

1

單位淨值

人保貨幣A 004903 20200409 人保資産

1

單位淨值

人保貨幣B 004904 20200409 人保資産

1

單位淨值

博時合晶貨幣 004985 20200409 博時基金

1.0512

單位淨值

人保雙利A 004988 20200409 人保資産

1.041

單位淨值

人保雙利C 004989 20200409 人保資産

1.1258

單位淨值

南方安福混合 005059 20200409 南方基金

1

單位淨值

易方達龍寶貨幣C 005098 20200409 易方達基金

1.1169

單位淨值

華夏睿磐泰利混合A 中高 005177 20200409 華夏基金

1.1093

單位淨值

華夏睿磐泰利混合C 中高 005178 20200409 華夏基金

1.2788

單位淨值

博時厚澤回報混合C 中高 005266 20200409 博時基金

1.116

單位淨值

北信瑞豐華豐靈活配置 中高 005376 20200409 北信瑞豐基金

0.8126

單位淨值

易方達港股通紅利 005583 20200409 易方達基金

1.2528

單位淨值

諾德消費升級 005674 20200409 諾德基金

1.5491

單位淨值

長城智能産業混合 005738 20200409 長城基金

1.0413

單位淨值

博時中證500指數增強C 005795 20200409 博時基金

1.2187

單位淨值

易方達鑫轉招利A 中高 006013 20200409 易方達基金

1.2133

單位淨值

易方達鑫轉招利C 中高 006014 20200409 易方達基金

1.0787

單位淨值

長城中證500指數 006048 20200409 長城基金

1.0296

單位淨值

新華家盈雙利A 中高 006155 20200409 新華基金

1.024

單位淨值

新華家盈雙利C 中高 006156 20200409 新華基金

1.0848

單位淨值

中郵中證A 006255 20200409 中郵基金

1.0787

單位淨值

中郵中證C 006256 20200409 中郵基金

1.1534

單位淨值

華夏養老2040三年持有混合(FOF) 中高 006289 20200409 華夏基金

1.1592

單位淨值

南方養老2035三年混合A 中高 006290 20200409 南方基金

1.1527

單位淨值

南方養老目標日期2035三年混合基金C類 中高 006291 20200409 南方基金

1.1154

單位淨值

易基彙誠養老2043FOF 中高 006292 20200409 易方達基金

1.0737

單位淨值

萬家穩健養老FOF 中高 006294 20200409 萬家基金

1.0338

單位淨值

廣發穩健養老(FOF) 006298 20200409 廣發基金

1.0757

單位淨值

泰達宏利泰和養老(FOF) 中高 006306 20200409 泰達基金

1.0104

單位淨值

易方達安瑞短債A 中低 006319 20200409 易方達基金

1.01

單位淨值

易方達安瑞短債C 中低 006320 20200409 易方達基金

1.1512

單位淨值

華夏養老2045三年持有混合(FOF)A 中高 006620 20200409 華夏基金

1.1466

單位淨值

華夏養老2045三年持有混合(FOF)C 中高 006621 20200409 華夏基金

1.0363

單位淨值

華夏養老2035三年持有混合(FOF)A 中高 006622 20200409 華夏基金

1.0323

單位淨值

華夏養老2035三年持有混合(FOF)C 中高 006623 20200409 華夏基金

1.0214

單位淨值

易方達安悅超短債A 中低 006662 20200409 易方達基金

1.0201

單位淨值

易方達安悅超短債C 中低 006663 20200409 易方達基金

1.0203

單位淨值

易方達安悅超短債F 中低 006664 20200409 易方達基金

1.1669

單位淨值

華夏養老2050五年持有混合(FOF) 中高 006891 20200409 華夏基金

1.0243

單位淨值

長城短債A 中低 007194 20200409 長城基金

1.0235

單位淨值

長城短債C 中低 007195 20200409 長城基金

1.6313

單位淨值

南方科技創新混合A 007340 20200409 南方基金

1.25

單位淨值

富國科技創新靈活配置混合 中高 007345 20200409 富國基金

1.0343

單位淨值

西部利得聚利6個月定開債券A 007375 20200409 西部利得

1.0333

單位淨值

西部利得聚利6個月定開債券C 007376 20200409 西部利得

1.113

單位淨值

北信瑞豐量化優選靈活配置 中高 007808 20200409 北信瑞豐基金

0.9339

單位淨值

長城量化小盤股票 007903 20200409 長城基金

1.1774

單位淨值

西部利得得尊純債C 007969 20200409 西部利得

1.0008

單位淨值

南方樂元中短利率債A 008783 20200409 南方基金

1.0006

單位淨值

南方樂元中短利率債C 008784 20200409 南方基金

0.825

單位淨值

博時第三産業成長基金 050008 20200409 博時基金

0.811

單位淨值

博時新興成長基金 中高 050009 20200409 博時基金

2.204

單位淨值

博時特許價值基金 050010 20200409 博時基金

2.597

單位淨值

博時信用債券基金A類 中低 050011 20200409 博時基金

1.624

單位淨值

博時策略靈活配置基金 中高 050012 20200409 博時基金

1.034

單位淨值

博時超大ETF聯接基金 050013 20200409 博時基金

2.311

單位淨值

博時創業成長股票 050014 20200409 博時基金

1.098

單位淨值

博時大中華亞太QDII 050015 20200409 博時基金

1.429

單位淨值

博時宏觀回報債券A類 中低 050016 20200409 博時基金

1.302

單位淨值

博時行業輪動股票 050018 20200409 博時基金

1.502

單位淨值

博時轉債增強債券A 中低 050019 20200409 博時基金

0.399

單位淨值

博時抗通脹增強回報 050020 20200409 博時基金

1.6372

單位淨值

博時創業板ETF聯接A 050021 20200409 博時基金

1.424

單位淨值

博時回報混合 中高 050022 20200409 博時基金

1.487

單位淨值

博時天頤債券A類 中低 050023 20200409 博時基金

2.2098

單位淨值

博時標普500ETF聯接A 050025 20200409 博時基金

1.014

單位淨值

博時安心收益債券A 中低 050028 20200409 博時基金

2.532

單位淨值

博時信用債券基金C類 中低 050111 20200409 博時基金

1.414

單位淨值

博時宏觀回報債券C類 中低 050116 20200409 博時基金

1.467

單位淨值

博時轉債增強債券C 中低 050119 20200409 博時基金

1.436

單位淨值

博時天頤債券C類 中低 050123 20200409 博時基金

1.009

單位淨值

博時安心收益債券C 中低 050128 20200409 博時基金

0.779

單位淨值

博時價值增長貳號基金 中高 050201 20200409 博時基金

0.95

單位淨值

博時價值增長混合 051001 20200409 博時基金

2.204

單位淨值

博時特許價值股票 051010 20200409 博時基金

2.597

單位淨值

博時信用債券B 中低 051011 20200409 博時基金

2.311

單位淨值

博時創業成長基金 051014 20200409 博時基金

1.429

單位淨值

博時宏觀回報債券B類 051016 20200409 博時基金

1.653

單位淨值

博時穩定價值債券A 051106 20200409 博時基金

0.779

單位淨值

博時價值增長貳號混合 051201 20200409 博時基金

1.2855

單位淨值

嘉實成長收益 中高 070001 20200409 嘉實基金

14.041

單位淨值

嘉實增長 中高 070002 20200409 嘉實基金

1.295

單位淨值

嘉實穩健 中高 070003 20200409 嘉實基金

1.348

單位淨值

嘉實債券 中低 070005 20200409 嘉實基金

5.61

單位淨值

嘉實服務 070006 20200409 嘉實基金

1

單位淨值

嘉實貨幣A 070008 20200409 嘉實基金

1.0596

單位淨值

嘉實超短債 中低 070009 20200409 嘉實基金

1.418

單位淨值

嘉實主題精選 中高 070010 20200409 嘉實基金

1.075

單位淨值

嘉實策略 070011 20200409 嘉實基金

0.839

單位淨值

嘉實海外 070012 20200409 嘉實基金

1.852

單位淨值

嘉實精選 070013 20200409 嘉實基金

1.186

單位淨值

嘉實多元A 中低 070015 20200409 嘉實基金

1.18

單位淨值

嘉實多元B 中低 070016 20200409 嘉實基金

1.255

單位淨值

嘉實量化 070017 20200409 嘉實基金

1.166

單位淨值

嘉實回報混合 中高 070018 20200409 嘉實基金

1.528

單位淨值

嘉實價值優勢股票 070019 20200409 嘉實基金

1.116

單位淨值

嘉實穩固收益債券 中低 070020 20200409 嘉實基金

2.177

單位淨值

嘉實主題新動力股票 070021 20200409 嘉實基金

1.933

單位淨值

嘉實領先成長股票 070022 20200409 嘉實基金

1.8118

單位淨值

嘉實深證120聯接 070023 20200409 嘉實基金

1.269

單位淨值

嘉實信用A 中低 070025 20200409 嘉實基金

1.25

單位淨值

嘉實信用C 中低 070026 20200409 嘉實基金

1

單位淨值

嘉實貨幣B 070088 20200409 嘉實基金

1.757

單位淨值

嘉實優質 070099 20200409 嘉實基金

1.232

單位淨值

長盛成長價值 中高 080001 20200409 長盛基金

1.1707

單位淨值

長盛創新先鋒 中高 080002 20200409 長盛基金

1.1738

單位淨值

長盛積極債券 中低 080003 20200409 長盛基金

1.373

單位淨值

長盛量化紅利 080005 20200409 長盛基金

1.292

單位淨值

長盛環球行業股票 中高 080006 20200409 長盛基金

1.126

單位淨值

長盛同鑫行業混合 中高 080007 20200409 長盛基金

1.975

單位淨值

長盛戰略新興産業 中高 080008 20200409 長盛基金

0.971

單位淨值

長盛同禧債券A 中低 080009 20190305 長盛基金

0.96

單位淨值

長盛同禧債券C 中低 080010 20190305 長盛基金

1

單位淨值

長盛貨幣市場基金 080011 20200409 長盛基金

1.0588

單位淨值

大成價值 中高 090001 20200409 大成基金

1.0579

單位淨值

大成債券 中低 090002 20200409 大成基金

0.8621

單位淨值

大成藍籌 090003 20200409 大成基金

1.2229

單位淨值

大成精選 090004 20200409 大成基金

1

單位淨值

大成貨幣A 090005 20200409 大成基金

0.755

單位淨值

大成2020 中高 090006 20200409 大成基金

0.99

單位淨值

大成策略回報 中高 090007 20200409 大成基金

1.243

單位淨值

大成強債 中低 090008 20190308 大成基金

1.824

單位淨值

大成行業輪動 090009 20200409 大成基金

1.555

單位淨值

大成中證紅利 090010 20200409 大成基金

0.955

單位淨值

大成保本 090013 20200409 大成基金

1

單位淨值

大成月月盈短期債券A 090023 20200409 大成基金

1

單位淨值

大成貨幣B 091005 20200409 大成基金

1

單位淨值

大成月月盈短期債券B 091023 20200409 大成基金

1.0759

單位淨值

大成債券C 中低 092002 20200409 大成基金

1

單位淨值

富國7天理財寶A級 100007 20150209 富國基金

2.027

單位淨值

富國天源前 中高 100016 20200409 富國基金

2.027

單位淨值

富國天源後 100017 20200409 富國基金

1.3365

單位淨值

富國天利前端 中低 100018 20200409 富國基金

1.3365

單位淨值

富國天利後端 100019 20200409 富國基金

1.5434

單位淨值

富國天益前端 100020 20200409 富國基金

1.5434

單位淨值

富國天益後端 100021 20200409 富國基金

0.6527

單位淨值

富國天瑞前端 100022 20200409 富國基金

0.6527

單位淨值

富國天瑞後端 100023 20200409 富國基金

1

單位淨值

富國天時貨幣A 100025 20200409 富國基金

1.479

單位淨值

富國天合前端 100026 20200409 富國基金

1.479

單位淨值

富國天合後端 100027 20200409 富國基金

1

單位淨值

富國天時貨幣B 100028 20200409 富國基金

1.2669

單位淨值

富國天成前端 中高 100029 20200409 富國基金

1.2669

單位淨值

富國天成後端 100030 20200409 富國基金

0.962

單位淨值

富國天鼎前端 100032 20200409 富國基金

0.962

單位淨值

富國天鼎後端 100033 20200409 富國基金

1.843

單位淨值

富國優化前端 中低 100035 20200409 富國基金

1.843

單位淨值

富國優化後端 中低 100036 20200409 富國基金

1.762

單位淨值

富國優化增強債券C級 中低 100037 20200409 富國基金

1.583

單位淨值

富国滬深300 指数增强 100038 20200409 富國基金

2.484

單位淨值

富國通脹通縮主題股票 100039 20200409 富國基金

1.1576

單位淨值

富國全球債券 中低 100050 20200409 富國基金

1.729

單位淨值

富國可轉債 中低 100051 20200409 富國基金

1.729

單位淨值

富國可轉債 100052 20200409 富國基金

1.238

單位淨值

富國上證綜指ETF聯接 100053 20200409 富國基金

1.61

單位淨值

富國全球頂級消費品 100055 20200409 富國基金

2.378

單位淨值

富國低碳環保股票 100056 20200409 富國基金

2.379

單位淨值

富國高新技術産業股票 100060 20200409 富國基金

1.0911

單位淨值

富國純債債券 中低 100066 20200409 富國基金

1.0911

單位淨值

富國純債債券 100067 20200409 富國基金

1.0907

單位淨值

富國純債債券C级 中低 100068 20200409 富國基金

1

單位淨值

富國7天理財寶B級 101007 20150210 富國基金

3.448

單位淨值

易方達平穩 110001 20200409 易方達基金

3.385

單位淨值

易基策略成長 110002 20200409 易方達基金

1.7043

單位淨值

易基50指數 110003 20200409 易方達基金

0.6868

單位淨值

易基積極成長 110005 20200409 易方達基金

1

單位淨值

易基貨幣A級 110006 20200409 易方達基金

1.3201

單位淨值

易穩健收益A 中低 110007 20200409 易方達基金

1.3206

單位淨值

易穩健收益B 中低 110008 20200409 易方達基金

1.078

單位淨值

易基價值精選 110009 20200409 易方達基金

1.8166

單位淨值

易基價值成長 110010 20200409 易方達基金

4.9093

單位淨值

易方達中小盤 110011 20200409 易方達基金

1.667

單位淨值

易方達科彙 中高 110012 20200409 易方達基金

3.383

單位淨值

易方達科翔 110013 20200409 易方達基金

2.661

單位淨值

易基行業領先 110015 20200409 易方達基金

1

單位淨值

易基貨幣B級 110016 20200409 易方達基金

1.263

單位淨值

易增強回報A 中低 110017 20200409 易方達基金

1.255

單位淨值

易增強回報B 中低 110018 20200409 易方達基金

1.2561

單位淨值

易深100ETF聯接 110019 20200409 易方達基金

1.3283

單位淨值

易基滬深300 110020 20200409 易方達基金

1.3308

單位淨值

易中盤ETF聯接 110021 20200409 易方達基金

2.858

單位淨值

易基消費行業 110022 20200409 易方達基金

2.647

單位淨值

易基醫療行業 110023 20200409 易方達基金

0.765

單位淨值

易基資源行業 110025 20200409 易方達基金

2.0306

單位淨值

易創業板ETF聯接 110026 20200409 易方達基金

1.78

單位淨值

易安心回報A 中低 110027 20200409 易方達基金

1.756

單位淨值

易安心回報B 中低 110028 20200409 易方達基金

1.2821

單位淨值

易方達科訊 110029 20200409 易方達基金

1.1286

單位淨值

易H股ETF聯接 110031 20200409 易方達基金

1.649

單位淨值

易雙債增強A 中低 110035 20200409 易方達基金

1.597

單位淨值

易雙債增強C 中低 110036 20200409 易方達基金

1.039

單位淨值

易基策略二號 112002 20200409 易方達基金

0.991

單位淨值

易基亞洲精選 118001 20200409 易方達基金

1.4846

單位淨值

國投融華基金 121001 20200409 國投基金

1.3775

單位淨值

國投景氣基金 中高 121002 20200409 國投基金

0.8832

單位淨值

國投瑞銀核心 121003 20200409 國投基金

0.7465

單位淨值

國投創新基金 121005 20200409 國投基金

1.918

單位淨值

國投瑞銀穩健 121006 20200409 國投基金

0.6845

單位淨值

國投瑞銀成長 121008 20200409 國投基金

1.0529

單位淨值

國投瑞銀穩定 中低 121009 20200409 國投基金

1.7442

單位淨值

國投瑞銀瑞源保本混合 121010 20200409 國投基金

1

單位淨值

國投瑞銀貨幣A級 121011 20200409 國投基金

1.549

單位淨值

國投瑞銀強債A類 中低 121012 20200409 國投基金

1

單位淨值

國投瑞銀貨幣B級 128011 20200409 國投基金

1.532

單位淨值

國投瑞銀強債C類 中低 128112 20200409 國投基金

1

單位淨值

銀河銀富貨幣A 150005 20200409 銀河基金

1

單位淨值

銀河銀富貨幣B 150015 20200409 銀河基金

1

單位淨值

萬家添利分級債券型基金B級 150038 20140902 萬家基金

1.6992

單位淨值

長信利鑫分級債券型基金B級 中高 150042 20200409 長信基金

1

單位淨值

諾德雙翼分級債券型基金B份額 中高 150068 20181011 諾德基金

1.1215

單位淨值

銀河銀泰 中高 150103 20200409 銀河基金

1.8242

單位淨值

銀河穩健 中高 151001 20200409 銀河基金

1.5353

單位淨值

銀河收益 151002 20200409 銀河基金

0.9646

單位淨值

南方積極配置基金 160105 20200409 南方基金

1.4395

單位淨值

南方高增長基金 160106 20200409 南方基金

1.4395

單位淨值

南方高增長後收費基金 160107 20200409 南方基金

1.3557

單位淨值

南方中證500指數基金 160119 20200409 南方基金

1.3557

單位淨值

南方中證500指數後收費基金 160120 20200409 南方基金

1.076

單位淨值

南方金磚前收費基金 160121 20200409 南方基金

1.076

單位淨值

南方金磚後收費基金 160122 20200409 南方基金

1.3509

單位淨值

南方中證50債券指數基金A類 中低 160123 20200409 南方基金

1.306

單位淨值

南方中證50債券指數基金C類 中低 160124 20200409 南方基金

1.043

單位淨值

南方中國前收費基金 160125 20200409 南方基金

1.043

單位淨值

南方中國後收費基金 160126 20200409 南方基金

1.015

單位淨值

南方新興消費增長分級股票型基金 160127 20200409 南方基金

1.0979

單位淨值

南方3年封閉運作戰略配售靈活配置混合 160142 20200409 南方基金

2.64

單位淨值

國泰中小盤股票型基金 160211 20200409 國泰基金

2.63

單位淨值

國泰估值優勢混合型基金(LOF) 160212 20200409 國泰基金

3.513

單位淨值

國泰納斯達克100指數基金 160213 20200409 國泰基金

1.642

單位淨值

國泰價值經典股票型基金(LOF) 160215 20200409 國泰基金

1.1551

單位淨值

國泰信用互利分級債券型基金 中低 160217 20200409 國泰基金

1.54

單位淨值

華夏藍籌核心混合型基金 160311 20200409 華夏基金

1.162

單位淨值

華夏行業精選股票型基金 160314 20200409 華夏基金

1.2006

單位淨值

華安深證300指數證券投資基金 160415 20200409 華安基金

0.767

單位淨值

華安標普全球石油指數基金 160416 20200409 華安基金

1.557

單位淨值

博時主題行業基金 160505 20200409 博時基金

2.069

單位淨值

博時卓越品牌股票型基金 160512 20200409 博時基金

1.629

單位淨值

博時穩健回報債券型證券投資基金(LOF 160513 20200409 博時基金

1.425

單位淨值

博時穩健C類 中低 160514 20200409 博時基金

1.09

單位淨值

博時睿益定增靈活配置混合型證券投資基金 中高 160522 20200409 博時基金

1.313

單位淨值

鵬華普天債券基金 中低 160602 20200409 鵬華基金

1.624

單位淨值

鵬華普天收益基金 中高 160603 20200409 鵬華基金

1.593

單位淨值

鵬華中國50基金 160605 20200409 鵬華基金

1

單位淨值

鵬華貨幣市場基金 160606 20200409 鵬華基金

0.857

單位淨值

鵬華價值優勢股票型基金 中高 160607 20200409 鵬華基金

1.27

單位淨值

鵬華普天債券B類基金 中低 160608 20200409 鵬華基金

1

單位淨值

鵬華貨幣市場B級基金 160609 20200409 鵬華基金

1.08

單位淨值

鵬華動力增長混合型基金 中高 160610 20200409 鵬華基金

1.062

單位淨值

鵬華優質治理股票型基金 160611 20200409 鵬華基金

1.071

單位淨值

鵬華豐收債券型基金 中低 160612 20200409 鵬華基金

1.221

單位淨值

鵬華盛世創新股票型基金 160613 20200409 鵬華基金

1.651

單位淨值

鵬華滬深300指數基金 160615 20200409 鵬華基金

1.22

單位淨值

鵬華中證500指數基金 160616 20200409 鵬華基金

1.1348

單位淨值

鵬華豐潤債券型基金 中低 160617 20200409 鵬華基金

1

單位淨值

鵬華豐澤分級債券型基金A份額 中低 160619 20141223 鵬華基金

1.0686

單位淨值

嘉實滬深300指數基金 160706 20200409 嘉實基金

1.4407

單位淨值

嘉實中證銳聯基本面50指數基金 160716 20200409 嘉實基金

0.7757

單位淨值

嘉實恒生中國企業指數基金 160717 20200409 嘉實基金

0.9712

單位淨值

嘉實多利分級債券型基金 中低 160718 20200409 嘉實基金

0.91

單位淨值

嘉實黃金基金 160719 20200409 嘉實基金

0.8677

單位淨值

長盛同智優勢成長混合型基金 160805 20200409 長盛基金

1.272

單位淨值

長盛滬深300指數基金 160807 20200409 長盛基金

0.939

單位淨值

大成創新成長混合型基金 中高 160910 20200409 大成基金

2.3004

單位淨值

富國天惠精選成長前收費基金 161005 20200409 富國基金

2.3004

單位淨值

富國天惠精選成長後收費基金 161006 20200409 富國基金

1.1819

單位淨值

富國天豐前收費基金 中低 161010 20200409 富國基金

1.1819

單位淨值

富國天豐後收費基金 161018 20200409 富國基金

1.285

單位淨值

富國創業板指數分級證券投資基金 161022 20200409 富國基金

1.177

單位淨值

富國中證軍工指數分級證券投資基金 161024 20200409 富國基金

1.172

單位淨值

富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金 161025 20200409 富國基金

0.836

單位淨值

富國中證國有企業改革指數分級基金 161026 20200409 富國基金

0.92

單位淨值

富国中证全指證券公司指数分级证券投资基 161027 20200409 富國基金

0.804

單位淨值

富國中證新能源汽車指數分級證券投資基金 161028 20200409 富國基金

0.815

單位淨值

易方達黃金主題基金 161116 20200409 易方達基金

1.4449

單位淨值

易方達生物科技指數分級證券投資基金 161122 20200409 易方達基金

1.0063

單位淨值

易方達並購重組指數分級證券投資基金 161123 20200409 易方達基金

1.5928

單位淨值

國投金融前收費基金 161211 20200409 國投基金

1.755

單位淨值

國投消費前收費基金 161213 20200409 國投基金

1.145

單位淨值

國投瑞銀雙債增利債券型基金A 中低 161216 20200409 國投基金

0.609

單位淨值

國投資源前收費基金 161217 20200409 國投基金

1.959

單位淨值

國投産業前收費基金 中高 161219 20200409 國投基金

1.141

單位淨值

國投瑞銀雙債增利債券基金C類份額 161221 20200409 國投基金

0.9325

單位淨值

融通新藍籌前收 中高 161601 20200409 融通基金

1.058

單位淨值

融通債券前收 中低 161603 20200409 融通基金

1.266

單位淨值

融通深證100前收 161604 20200409 融通基金

1.275

單位淨值

融通藍籌成長前收 中高 161605 20200409 融通基金

1.883

單位淨值

融通行業前收 161606 20200409 融通基金

1

單位淨值

融通易支付 161608 20200409 融通基金

1.457

單位淨值

融通動力先鋒前收 161609 20200409 融通基金

1.356

單位淨值

融通內需前收 中高 161611 20200409 融通基金

1

單位淨值

融通易支付B類 161615 20200409 融通基金

0.924

單位淨值

招商標普金磚四國指數基金 161714 20200409 招商基金

0.8498

單位淨值

招商中證大宗商品股票指數分級基金 161715 20200409 招商基金

2.644

單位淨值

銀華內需精選股票型基金 161810 20200409 銀華基金

0.961

單位淨值

銀華滬深300指數基金 161811 20200409 銀華基金

1.024

單位淨值

銀華深證100指數分級基金 161812 20200409 銀華基金

1.314

單位淨值

銀華信用債券型基金 中低 161813 20190520 銀華基金

0.391

單位淨值

銀華抗通脹主題基金 161815 20200409 銀華基金

1.058

單位淨值

銀華中證等權重90指數分級基金 161816 20200409 銀華基金

1.0377

單位淨值

銀華消費主題分級股票型基金 161818 20200409 銀華基金

0.782

單位淨值

銀華中證內地資源主題指數分級基金 161819 20200409 銀華基金

1.211

單位淨值

銀華中證中票50指數債券型基金A類 中低 161821 20180118 銀華基金

1.194

單位淨值

銀華中證中票50指數債券型基金C類 中低 161822 20180118 銀華基金

0.948

單位淨值

銀華鑫銳定增靈活配置混合型證券投資基金 中高 161834 20200409 銀華基金

1.1861

單位淨值

萬家債券 中低 161902 20200409 萬家基金

1.4097

單位淨值

萬家行業優選 161903 20200409 萬家基金

1.5761

單位淨值

萬家中證紅利指數基金 161907 20200409 萬家基金

1.0969

單位淨值

萬家添利債券型證券投資基金(LOF) 161908 20200409 萬家基金

1

單位淨值

萬家添利分級債券型基金A級 中低 161909 20140902 交銀施羅德

1.042

單位淨值

萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金 161911 20200409 萬家基金

1.4406

單位淨值

長城久富核心成長股票型基金 中高 162006 20200409 長城基金

1

單位淨值

長城久兆中小板300指數分級基金 162010 20180814 長城基金

1.4167

單位淨值

金鷹中小盤精選基金 中高 162102 20200409 金鷹基金

1.6341

單位淨值

泰達宏利成長股票 中高 162201 20200409 泰達基金

1.4431

單位淨值

泰達宏利周期股票 中高 162202 20200409 泰達基金

1.4958

單位淨值

泰達宏利穩定股票 162203 20200409 泰達基金

4.207

單位淨值

泰達宏利精選股票 162204 20200409 泰達基金

1.1218

單位淨值

泰達宏利風險預算混合 162205 20200409 泰達基金

1

單位淨值

泰達宏利貨幣 162206 20200409 泰達基金

1.3523

單位淨值

泰達宏利首選企業股票 162208 20200409 泰達基金

0.9675

單位淨值

泰達宏利市值優選股票 162209 20200409 泰達基金

1.3432

單位淨值

泰達宏利集利債券A 中低 162210 20200409 泰達基金

0.712

單位淨值

泰達宏利品質生活混合 中高 162211 20200409 泰達基金

1.08

單位淨值

泰達宏利紅利先鋒股票 162212 20200409 泰達基金

1.5765

單位淨值

泰達宏利財富大盤指數 162213 20200409 泰達基金

1.058

單位淨值

泰達宏利中小盤股票 162214 20200409 泰達基金

1.13

單位淨值

泰達宏利聚利分級債券型基金 中低 162215 20200409 泰達基金

1.0435

單位淨值

泰達宏利中證500指數增強基金(LOF) 162216 20200409 泰達基金

1.2652

單位淨值

泰達宏利集利債券C 中低 162299 20200409 泰達基金

1.083

單位淨值

海富通中證100指數基金 162307 20200409 海富通

1.007

單位淨值

國聯安雙禧中證100指數基金 162509 20200409 國聯安基金

1.739

單位淨值

景順長城鼎益股票型基金 162605 20200409 景順長城

0.569

單位淨值

景順長城资源垄断股票型基金 162607 20200409 景順長城

2.5171

單位淨值

廣發小盤成長股票型基金 162703 20200409 廣發基金

1.1632

單位淨值

廣發中證500指數基金 162711 20200409 廣發基金

1.446

單位淨值

長信中證中央企業100指數基金 163001 20200409 長信基金

0.6837

單位淨值

長信利鑫債券型證券投資基金(LOF) 163003 20200409 長信基金

1

單位淨值

長信利鑫分級債券型基金A級 中低 163004 20200409 長信基金

0.5508

單位淨值

申萬巴黎深证成指分级基金 163109 20200409 申萬巴黎

1.6378

單位淨值

申萬菱信量化小盤股票型基金 163110 20200409 申萬巴黎

0.7863

單位淨值

興業趨勢投資前收費基金 163402 20200409 興全基金

0.7863

單位淨值

興業趨勢投資後收費基金 163403 20200409 興全基金

1.1915

單位淨值

興業合潤分級混合型基金 163406 20200409 興全基金

1.9583

單位淨值

興業300前收費 163407 20200409 興全基金

1.9583

單位淨值

興業300後收費 163408 20200409 興全基金

1.929

單位淨值

興全綠色前收費基金 163409 20200409 興全基金

1.929

單位淨值

興全綠色後收費基金 163410 20200409 興全基金

2.1953

單位淨值

興全保本混合型基金 163411 20200409 興全基金

3.954

單位淨值

興全輕資前收費基金 中高 163412 20200409 興全基金

2.319

單位淨值

興全商業模式前收費基金 中高 163415 20200409 興全基金

1.1299

單位淨值

興全合宜靈活配置混合型證券投資基金 中高 163417 20200409 興全基金

1.4874

單位淨值

中銀中國精選基金 中高 163801 20200409 中銀基金

1

單位淨值

中銀貨幣市場基金 163802 20200409 中銀基金

0.3975

單位淨值

中銀持續增長股票型基金 163803 20200409 中銀基金

1.5106

單位淨值

中銀收益混合型基金 中高 163804 20200409 中銀基金

1.1223

單位淨值

中銀動態策略股票型基金 163805 20200409 中銀基金

1.113

單位淨值

中銀穩健增利債券型基金 中低 163806 20200409 中銀基金

1.2897

單位淨值

中銀行業優選靈活配置基金 中高 163807 20200409 中銀基金

1.47

單位淨值

中銀中證100指數基金 163808 20200409 中銀基金

1.77

單位淨值

中銀藍籌精選靈活配置基金 中高 163809 20200409 中銀基金

1.88

單位淨值

中銀價值精選混合型基金 中高 163810 20200409 中銀基金

1.272

單位淨值

中銀穩健雙利債券型A類基金 中低 163811 20200409 中銀基金

1.265

單位淨值

中銀穩健雙利債券型B類基金 中低 163812 20200409 中銀基金

0.545

單位淨值

中銀全球策略基金 163813 20200409 中銀基金

2.318

單位淨值

中銀轉債增強債券型A類基金 中低 163816 20200409 中銀基金

2.242

單位淨值

中銀轉債增強債券型B類基金 中低 163817 20200409 中銀基金

1.589

單位淨值

中銀中小盤成長股票型基金 163818 20200409 中銀基金

1.092

單位淨值

中銀信用增利債券型基金 中低 163819 20200409 中銀基金

1

單位淨值

中銀貨幣市場B級基金 163820 20200409 中銀基金

1.2997

單位淨值

中銀穩健靈活配置混合基金 163823 20200409 中銀基金

1.6177

單位淨值

天弘深證成份指數基金 164205 20200409 天弘基金

1.301

單位淨值

天弘添利債券型基金(LOF) 164206 20200409 天弘基金

1.1171

單位淨值

天弘豐利債券型基金(LOF) 164208 20200409 天弘基金

1.177

單位淨值

前海開源中证健康产业指数分级证券投资基 164401 20200409 前海開源

0.995

單位淨值

前海開源中航军工指数分级证券投资基金 164402 20200409 前海開源

1.37

單位淨值

前海開源沪港深农业主题混合型证券投资基金 164403 20200409 前海開源

1.066

單位淨值

彙添富恒生指數分級證券投資基金 164705 20200409 彙添富基金

0.9534

單位淨值

工銀瑞信睿智中证500指数分级基金 164809 20200409 工銀瑞信

1.17

單位淨值

交銀施羅德信用添利债券基金 中低 164902 20200409 交銀施羅德

1.683

單位淨值

信誠深度價值股票型基金 165508 20200409 信誠基金

0.641

單位淨值

信誠金磚四國積極配置基金 165510 20200409 信誠基金

1.139

單位淨值

信誠中證500指數分級基金 165511 20200409 信誠基金

1.679

單位淨值

信誠新機遇股票型基金 165512 20200409 信誠基金

0.298

單位淨值

信誠全球商品主題基金 165513 20200409 信誠基金

0.852

單位淨值

信誠滬深300指數分級基金 165515 20200409 信誠基金

2.578

單位淨值

信誠周期輪動股票型基金 165516 20200409 信誠基金

0.866

單位淨值

信誠雙盈債券型證券投資基金(LOF) 165517 20200409 信誠基金

1

單位淨值

信誠雙盈分級債券型基金A 中低 165518 20150422 信誠基金

0.947

單位淨值

諾德雙翼分級債券型基金 中低 165705 20181011 諾德基金

1

單位淨值

諾德雙翼分級債券型基金A份额 中低 165706 20181011 諾德基金

1.121

單位淨值

東吳滬深300證券投資基金 165806 20200409 東吳基金

1.1229

單位淨值

中歐鼎利分級債券型基金 中低 166010 20200409 中歐基金

1.708

單位淨值

浙商聚潮新思維混合型基金 中高 166801 20200409 浙商基金

1.3627

單位淨值

浙商滬深300指數分級證券投資基金 166802 20200409 浙商基金

1.3837

單位淨值

長城增利C 中低 200113 20200409 長城基金

1.6578

單位淨值

南方穩健成長 中高 202001 20200409 南方基金

0.528

單位淨值

南方穩健貳號 中高 202002 20200409 南方基金

1.243

單位淨值

南方績優前端 202003 20200409 南方基金

1.243

單位淨值

南方績優後端 202004 20200409 南方基金

1.0241

單位淨值

南方成份精選 202005 20200409 南方基金

1.0241

單位淨值

南方成份精選 202006 20200409 南方基金

1.088

單位淨值

南方隆元産業 202007 20200409 南方基金

1.088

單位淨值

南方隆元産業 202008 20200409 南方基金

0.923

單位淨值

南方盛元紅利 202009 20200409 南方基金

0.923

單位淨值

南方盛元紅利 202010 20200409 南方基金

1.393

單位淨值

南方優選價值 202011 20200409 南方基金

1.393

單位淨值

南方優選價值 202012 20200409 南方基金

1.463

單位淨值

南方300 202015 20200409 南方基金

1.463

單位淨值

南方300 202016 20200409 南方基金

0.8834

單位淨值

南方深成 202017 20200409 南方基金

0.8834

單位淨值

南方深成 202018 20200409 南方基金

1.51

單位淨值

南方策略 202019 20200409 南方基金

1.51

單位淨值

南方策略 202020 20200409 南方基金

1.1858

單位淨值

南方小康 202021 20200409 南方基金

1.1858

單位淨值

南方小康 202022 20200409 南方基金

3.291

單位淨值

南方成長 中高 202023 20200409 南方基金

3.291

單位淨值

南方成長 202024 20200409 南方基金

1.4118

單位淨值

南方380 202025 20200409 南方基金

1.4118

單位淨值

南方380 202026 20200409 南方基金

2.2408

單位淨值

南方寶元 202101 20200409 南方基金

1.0937

單位淨值

南方多利C 中低 202102 20200409 南方基金

1.095

單位淨值

南方多利A 中低 202103 20200409 南方基金

1.465

單位淨值

南方廣利A 中低 202105 20200409 南方基金

1.465

單位淨值

南方廣利B 202106 20200409 南方基金

1.423

單位淨值

南方廣利C 中低 202107 20200409 南方基金

3.5067

單位淨值

南方避險二期 中低 202202 20190705 南方基金

1.1387

單位淨值

南方中證100指數證券投資基金 202211 20200409 南方基金

1

單位淨值

南方現金A 202301 20200409 南方基金

1

單位淨值

南方現金B 202302 20200409 南方基金

0.982

單位淨值

南方全球精選 202801 20200409 南方基金

1.1326

單位淨值

鵬華行業成長 中高 206001 20200409 鵬華基金

1.847

單位淨值

鵬華精選成長 206002 20200409 鵬華基金

1.357

單位淨值

鵬華信用增利A 中低 206003 20200409 鵬華基金

1.4398

單位淨值

鵬華信用增利B 中低 206004 20200409 鵬華基金

1.613

單位淨值

民企ETF聯接 206005 20200409 鵬華基金

0.9517

單位淨值

鵬華環球發現 206006 20200409 鵬華基金

1.097

單位淨值

鵬華豐盛 中低 206008 20200409 鵬華基金

1.652

單位淨值

鵬華價值精選 206012 20200409 鵬華基金

0.9528

單位淨值

金鷹優選 中高 210001 20200409 金鷹基金

1.1665

單位淨值

金鷹紅利 中高 210002 20200409 金鷹基金

1.4473

單位淨值

金鷹行業優勢 210003 20200409 金鷹基金

1.441

單位淨值

金鷹穩健成長 210004 20200409 金鷹基金

1.624

單位淨值

金鷹主題優勢 210005 20200409 金鷹基金

1.191

單位淨值

金鷹元禧A 210006 20200409 金鷹基金

0.773

單位淨值

金鷹技術領先指數 210007 20200409 金鷹基金

1.3894

單位淨值

金鷹策略配置股票 210008 20200409 金鷹基金

0.4359

單位淨值

招商股票基金 中高 217001 20200409 招商基金

1.194

單位淨值

招商平衡型基金 217002 20200409 招商基金

1

單位淨值

招商現金增值基金 217004 20200409 招商基金

1.2025

單位淨值

招商先鋒基金 中高 217005 20200409 招商基金

1.39

單位淨值

招商核心價值基金 217009 20200409 招商基金

2.103

單位淨值

招商大盤藍籌基金 217010 20200409 招商基金

1.624

單位淨值

招商行業領先股票 217012 20200409 招商基金

2.025

單位淨值

招商中小盤股票 217013 20200409 招商基金

1

單位淨值

招商現金增值B 217014 20200409 招商基金

1.5078

單位淨值

招商深證100指數 217016 20200409 招商基金

1.786

單位淨值

招商消費80ETF聯接 217017 20200409 招商基金

1.834

單位淨值

招商安瑞進取債券 中低 217018 20200409 招商基金

1.5485

單位淨值

招商TMT50ETF聯接 217019 20200409 招商基金

1.7948

單位淨值

招商安達保本 217020 20200409 交銀施羅德

2.525

單位淨值

招商優勢企業 217021 20200409 招商基金

1.504

單位淨值

招商産業債券 中低 217022 20200409 招商基金

1.071

單位淨值

招商信用增強債券 中低 217023 20200409 招商基金

1.2244

單位淨值

招商安盈保本 217024 20200409 招商基金

3.1526

單位淨值

寶康消費品 中高 240001 20200409 華寶基金

2.3602

單位淨值

寶康靈活配置 中高 240002 20200409 華寶基金

1.2943

單位淨值

寶康債券 中低 240003 20200409 華寶基金

1.6426

單位淨值

動力組合 240004 20200409 華寶基金

0.5353

單位淨值

多策略增長 240005 20200409 華寶基金

1

單位淨值

現金寶A 240006 20200409 華寶基金

1

單位淨值

現金寶B 240007 20200409 華寶基金

4.9398

單位淨值

華寶收益增長 240008 20200409 華寶基金

3.7448

單位淨值

華寶先進成長 240009 20200409 華寶基金

1.2796

單位淨值

華寶行業精選 240010 20200409 華寶基金

2.1345

單位淨值

華寶大盤精選 240011 20200409 華寶基金

1.2319

單位淨值

華寶增強債A 中低 240012 20200409 華寶基金

1.167

單位淨值

華寶增強債B 中低 240013 20200409 華寶基金

1.4292

單位淨值

華寶中證100前 240014 20200409 華寶基金

1.749

單位淨值

華寶180價值聯接 240016 20200409 華寶基金

1.8765

單位淨值

華寶新興産業 240017 20200409 華寶基金

1.822

單位淨值

海外中國成長 中高 241001 20200409 華寶基金

0.689

單位淨值

德盛安心 253010 20200409 國聯安基金

1.344

單位淨值

國聯安增利A 中低 253020 20200409 國聯安基金

1.308

單位淨值

國聯安增利B 中低 253021 20200409 國聯安基金

1.1509

單位淨值

國聯安信心增益 中低 253030 20200409 國聯安基金

1

單位淨值

國聯安貨幣A 253050 20200409 國聯安基金

1

單位淨值

國聯安貨幣B 253051 20200409 國聯安基金

1.1482

單位淨值

國聯安信心增長A 中低 253060 20200409 國聯安基金

1.1328

單位淨值

國聯安信心增長B 中低 253061 20200409 國聯安基金

1.009

單位淨值

德盛穩健 中高 255010 20200409 國聯安基金

1.014

單位淨值

德盛小盤 257010 20200409 國聯安基金

0.922

單位淨值

德盛精選前收費 257020 20200409 國聯安基金

0.922

單位淨值

德盛精選後收費 0 257021 20200409 國聯安基金

0.971

單位淨值

德盛優勢 257030 20200409 國聯安基金

0.867

單位淨值

德盛紅利 257040 20200409 國聯安基金

1.7358

單位淨值

國聯安主題 257050 20200409 國聯安基金

0.5152

單位淨值

國聯安商品ETF聯接 257060 20200409 國聯安基金

2.4377

單位淨值

國聯安優選行業股票 257070 20200409 國聯安基金

2.7304

單位淨值

優選股票基金 260101 20200409 景順長城

1

單位淨值

貨幣基金A 260102 20200409 景順長城

1.3548

單位淨值

動力平衡基金 中高 260103 20200409 景順長城

7.247

單位淨值

內需增長基金 260104 20200409 景順長城

1.763

單位淨值

新興成長基金 260108 20200409 景順長城

1.182

單位淨值

內需貳號基金 260109 20200409 景順長城

1.183

單位淨值

精選藍籌基金 260110 20200409 景順長城

1.184

單位淨值

公司治理基金 260111 20200409 景順長城

1.334

單位淨值

能源基建基金 260112 20200409 景順長城

1.343

單位淨值

中小盤基金 260115 20200409 景順長城

3.064

單位淨值

核心競爭力基金 260116 20200409 景順長城

1

單位淨值

貨幣基金B 260202 20200409 景順長城

1.088

單位淨值

穩定收益基金A 中低 261001 20200409 景順長城

1.4591

單位淨值

優信增利基金A 中低 261002 20200409 景順長城

1.087

單位淨值

穩定收益基金C 中低 261101 20200409 景順長城

1.4271

單位淨值

優信增利基金C 中低 261102 20200409 景順長城

1.583

單位淨值

大中華股票基金 262001 20200409 景順長城

1.015

單位淨值

廣發聚富基金 中高 270001 20200409 廣發基金

1.5346

單位淨值

廣發穩健增長 270002 20200409 廣發基金

1.0714

單位淨值

廣發聚豐基金 中高 270005 20200409 廣發基金

1.9792

單位淨值

廣發策略優選 中高 270006 20200409 廣發基金

1.2048

單位淨值

廣發大盤成長 270007 20200409 廣發基金

3.295

單位淨值

廣發核心基金 270008 20200409 廣發基金

1.21

單位淨值

廣發強債基金 中低 270009 20200409 廣發基金

1.7991

單位淨值

廣發300基金 270010 20200409 廣發基金

2.957

單位淨值

廣發聚瑞股票 270021 20200409 廣發基金

1.032

單位淨值

廣發內需增長 270022 20200409 廣發基金

1.109

單位淨值

華夏經典混合 中高 288001 20200409 華夏基金

4.826

單位淨值

華夏收入股票 288002 20200409 華夏基金

1

單位淨值

中信現金優勢貨幣 288101 20200409 華夏基金

1.0952

單位淨值

中信穩定雙利債券 中低 288102 20200409 華夏基金

1

單位淨值

泰信天天收益 290001 20200409 泰信基金

0.7289

單位淨值

泰信先行策略 中高 290002 20200409 泰信基金

1.0797

單位淨值

泰信雙息雙利 中低 290003 20200409 泰信基金

0.8175

單位淨值

泰信優質生活 290004 20200409 泰信基金

1.405

單位淨值

泰信優勢增長 中高 290005 20200409 泰信基金

0.9018

單位淨值

泰信藍籌精選 290006 20200409 泰信基金

1.1068

單位淨值

泰信債券增強收益A 中低 290007 20200409 泰信基金

1.459

單位淨值

泰信發展主題 290008 20200409 泰信基金

1.27

單位淨值

泰信周期回報 中低 290009 20200409 泰信基金

1.022

單位淨值

泰信中證200 290010 20200409 泰信基金

1.0877

單位淨值

泰信債券增強收益C 中低 291007 20200409 泰信基金

1.1078

單位淨值

盛利精選 310308 20200409 申萬巴黎

2.5098

單位淨值

盛利配置 310318 20200409 申萬巴黎

0.6477

單位淨值

新動力 310328 20200409 申萬巴黎

1

單位淨值

收益寶 310338 20200409 申萬巴黎

1

單位淨值

收益寶B 310339 20200409 申萬巴黎

0.9381

單位淨值

新經濟 310358 20200409 申萬巴黎

1.2297

單位淨值

競爭優勢 310368 20200409 申萬巴黎

1.029

單位淨值

添益寶A 中低 310378 20200409 申萬巴黎

1.025

單位淨值

添益寶B 中低 310379 20200409 申萬巴黎

1.649

單位淨值

消費增長 310388 20200409 申萬巴黎

1.2439

單位淨值

滬深300 310398 20200409 申萬巴黎

1.181

單位淨值

申萬巴黎稳益宝 中低 310508 20200409 申萬巴黎

1.499

單位淨值

申萬菱信可轉債 中低 310518 20200409 申萬巴黎

0.9737

單位淨值

諾安平衡 中高 320001 20200409 諾安基金

1

單位淨值

諾安貨幣 320002 20200409 諾安基金

1.5417

單位淨值

諾安股票 中高 320003 20200409 諾安基金

1.2946

單位淨值

諾安優化債券 中低 320004 20200409 諾安基金

1.2335

單位淨值

諾安價值 320005 20200409 諾安基金

2.289

單位淨值

諾安靈活配置 中高 320006 20200409 諾安基金

1.363

單位淨值

諾安成長股票 中高 320007 20200409 諾安基金

1.382

單位淨值

諾安中證100 320010 20200409 諾安基金

1.989

單位淨值

諾安中小盤精選股票 320011 20200409 諾安基金

1.037

單位淨值

諾安全球黃金 320013 20200409 諾安基金

1.1318

單位淨值

諾安新興産業ETF聯接 320014 20200409 諾安基金

1.2657

單位淨值

諾安行業輪動混合 中高 320015 20200409 諾安基金

1

單位淨值

諾安貨幣B 320019 20200409 諾安基金

1.2228

單位淨值

興全可轉債基金 340001 20200409 興全基金

1

單位淨值

興全貨幣基金 340005 20200409 興全基金

2.1206

單位淨值

興業全球視野 340006 20200409 興全基金

3.716

單位淨值

兴业社會責任 340007 20200409 興全基金

2.6945

單位淨值

興業有機增長 340008 20200409 興全基金

1.4211

單位淨值

興業磐穩增利 中低 340009 20200409 興全基金

1.0766

單位淨值

光大量化 360001 20200409 光大基金

1

單位淨值

光大貨幣 360003 20200409 光大基金

2.2613

單位淨值

光大紅利 360005 20200409 光大基金

1.4196

單位淨值

光大新增長 360006 20200409 光大基金

0.9203

單位淨值

光大優勢 360007 20200409 光大基金

1.262

單位淨值

光大增利A 中低 360008 20200409 光大基金

1.254

單位淨值

光大增利C 中低 360009 20200409 光大基金

1.166

單位淨值

光大配置 中高 360011 20200409 光大基金

1.4293

單位淨值

光大中小盤 360012 20200409 光大基金

1.173

單位淨值

光大添益A 中低 360013 20200409 光大基金

1.171

單位淨值

光大添益C 中低 360014 20200409 光大基金

1.4299

單位淨值

強化回報A 中低 372010 20200409 上投摩根

1.3848

單位淨值

強化回報B 中低 372110 20200409 上投摩根

0.7513

單位淨值

上投雙息 中高 373010 20200409 上投摩根

2.0055

單位淨值

雙核平衡 中高 373020 20200409 上投摩根

1.3362

單位淨值

中國優勢 375010 20200409 上投摩根

1.955

單位淨值

大盤藍籌 376510 20200409 上投摩根

3.3961

單位淨值

上投阿爾法 377010 20200409 上投摩根

0.9745

單位淨值

內需動力 377020 20200409 上投摩根

3.717

單位淨值

上投新興動力 377240 20200409 上投摩根

2.238

單位淨值

上投行業輪動 377530 20200409 上投摩根

1.111

單位淨值

成長先鋒 378010 20200409 上投摩根

1

單位淨值

中海貨幣A 392001 20200409 中海基金

1

單位淨值

中海貨幣B 392002 20200409 中海基金

1.148

單位淨值

中海穩健收益 中低 395001 20200409 中海基金

1.244

單位淨值

中海增強A 中低 395011 20200409 中海基金

1.22

單位淨值

中海增強C 中低 395012 20200409 中海基金

0.6675

單位淨值

中海優質成長 中高 398001 20200409 中海基金

1.0007

單位淨值

中海分紅增利 中高 398011 20200409 中海基金

0.6319

單位淨值

中海能源策略 398021 20200409 中海基金

0.951

單位淨值

中海藍籌靈活 中高 398031 20200409 中海基金

1.331

單位淨值

中海量化策略 398041 20200409 中海基金

1.003

單位淨值

中海新能源 398051 20200409 中海基金

2.928

單位淨值

中海消費股票 398061 20200409 中海基金

1.205

單位淨值

中海上證50 399001 20200409 中海基金

1.75

單位淨值

中海醫療保健 399011 20200409 中海基金

1.1953

單位淨值

華富競爭力 410001 20200409 華富基金

1

單位淨值

華富貨幣 410002 20200409 華富基金

1.3897

單位淨值

華富成長趨勢 410003 20200409 華富基金

1.4242

單位淨值

華富債A 中低 410004 20200409 華富基金

1.4274

單位淨值

華富債B 中低 410005 20200409 華富基金

1.4222

單位淨值

華富策略精選 410006 20200409 華富基金

1.738

單位淨值

華富價值增長 中高 410007 20200409 華富基金

1.51

單位淨值

華富中證100 410008 20200409 華富基金

0.984

單位淨值

華富量子生命力 410009 20200409 華富基金

1.2371

單位淨值

華富中小板指數 410010 20200409 華富基金

0.8274

單位淨值

天弘精選 420001 20200409 天弘基金

1.1405

單位淨值

天弘永利A 中低 420002 20200409 天弘基金

2.0954

單位淨值

天弘永定 420003 20200409 天弘基金

1.535

單位淨值

天弘周期策略 420005 20200409 天弘基金

1.1416

單位淨值

天弘永利B 中低 420102 20200409 天弘基金

1.1

單位淨值

新華配置優選 中高 439287 20200409 新華基金

1.1043

單位淨值

國富收益 450001 20200409 國海富蘭克林

1.1107

單位淨值

國富彈性 中高 450002 20200409 國海富蘭克林

1.27

單位淨值

國富潛力 450003 20200409 國海富蘭克林

1.482

單位淨值

國富價值 中高 450004 20200409 國海富蘭克林

1.1781

單位淨值

國富債A 中低 450005 20200409 國海富蘭克林

1.1392

單位淨值

國富債C 中低 450006 20200409 國海富蘭克林

1.5397

單位淨值

國富成長 450007 20200409 國海富蘭克林

1.194

單位淨值

國富300 450008 20200409 國海富蘭克林

1.55

單位淨值

國富中小盤 450009 20200409 國海富蘭克林

1.448

單位淨值

國富策略 中高 450010 20200409 國海富蘭克林

1.092

單位淨值

國富亞洲 457001 20200409 國海富蘭克林

0.5027

單位淨值

華泰柏瑞盛事中國股票 460001 20200409 友邦華泰

1.1564

單位淨值

華泰柏瑞積極成長混合 460002 20200409 友邦華泰

3.6784

單位淨值

華泰柏瑞價值增長股票 460005 20200409 友邦華泰

2.435

單位淨值

華泰柏瑞行業領先股票 460007 20200409 友邦華泰

1.485

單位淨值

華泰柏瑞量化先行 460009 20200409 友邦華泰

1.0775

單位淨值

中小ETF聯接 460220 20200409 友邦華泰

1.973

單位淨值

添富醫藥 470006 20200409 彙添富基金

0.983

單位淨值

添富上證 470007 20200409 彙添富基金

2.219

單位淨值

添富策略 470008 20200409 彙添富基金

3.711

單位淨值

添富民營 470009 20200409 彙添富基金

1.0105

單位淨值

添富理財14天A 470014 20200409 彙添富基金

1

單位淨值

理財30天A 470030 20200409 彙添富基金

1.0284

單位淨值

添富理財60天A 中低 470060 20200409 彙添富基金

1.178

單位淨值

添富增收C 中低 470078 20200409 彙添富基金

2.133

單位淨值

添富逆向投資 470098 20200409 彙添富基金

0.972

單位淨值

添富香港優勢 470888 20200409 彙添富基金

1.0113

單位淨值

添富理財14天B 471014 20200409 彙添富基金

1

單位淨值

理財30天B 471030 20200409 彙添富基金

1.0319

單位淨值

添富理財60天B 中低 471060 20200409 彙添富基金

0.3204

單位淨值

工銀價值 481001 20200409 工銀瑞信

1.3819

單位淨值

工銀成長 481004 20200409 工銀瑞信

0.9391

單位淨值

工銀紅利 481006 20200409 工銀瑞信

1.16

單位淨值

工銀藍籌 481008 20200409 工銀瑞信

1.0134

單位淨值

工银滬深300 481009 20200409 工銀瑞信

1.734

單位淨值

工銀中小盤 481010 20200409 工銀瑞信

1.4626

單位淨值

工銀深紅利聯接 481012 20200409 工銀瑞信

1.709

單位淨值

工銀消費服務 481013 20200409 工銀瑞信

2.259

單位淨值

工銀主題策略 481015 20200409 工銀瑞信

1

單位淨值

工銀貨幣 482002 20200409 工銀瑞信

0.475

單位淨值

工銀平衡 中高 483003 20200409 工銀瑞信

1.115

單位淨值

工銀強債B 中低 485005 20200409 工銀瑞信

1.3121

單位淨值

工銀添利B 中低 485007 20200409 工銀瑞信

1.573

單位淨值

工銀雙利B 中低 485011 20200409 工銀瑞信

2.035

單位淨值

工銀添頤B 中低 485014 20200409 工銀瑞信

1.126

單位淨值

工銀強債A前 中低 485105 20200409 工銀瑞信

1.3344

單位淨值

工銀添利A 中低 485107 20200409 工銀瑞信

1.611

單位淨值

工銀雙利A 中低 485111 20200409 工銀瑞信

2.149

單位淨值

工銀添頤A 中低 485114 20200409 工銀瑞信

1.126

單位淨值

工銀強債A後 485205 20200409 工銀瑞信

1.288

單位淨值

工銀全球 486001 20200409 工銀瑞信

2.28

單位淨值

工銀全球精选 486002 20200409 工銀瑞信

1.506

單位淨值

工銀保本混合 487016 20200409 工銀瑞信

1.1404

單位淨值

彙添富中證互聯網醫療指數A 中高 501007 20200409 彙添富基金

1.6465

單位淨值

彙添富中證生物科技指數A 中高 501009 20200409 彙添富基金

0.7972

單位淨值

彙添富中證中藥指數A 中高 501011 20200409 彙添富基金

1.0527

單位淨值

國泰融信靈活配置(LOF) 中高 501027 20200409 國泰基金

0.5551

單位淨值

彙添富中證環境治理指數A 中高 501030 20200409 彙添富基金

1.2152

單位淨值

西部利得中證國有企業紅利指數增強基金 501059 20200409 null

1.206

單位淨值

萬家科創主題3年封閉混合基金A 中高 501075 20200409 萬家基金

1.3087

單位淨值

廣發科創主題3年封閉混合基金 中高 501078 20200409 廣發基金

1.2838

單位淨值

長盛中信全債指數債券投資基金 中低 510080 20200409 長盛基金

1.2261

單位淨值

長盛動態精選前收費基金 510081 20200409 長盛基金

2.2826

單位淨值

銀華核心價值優選基金 519001 20200409 銀華基金

1.402

單位淨值

海富通收益增長基金 中高 519003 20200409 海富通

1.053

單位淨值

海富通股票基金 519005 20200409 海富通

0.812

單位淨值

海富通強化回報混合型基金 中高 519007 20200409 海富通

0.5073

單位淨值

海富通精選基金 中高 519011 20200409 海富通

0.779

單位淨值

海富通風格優勢股票型基金 519013 20200409 海富通

1.21

單位淨值

海富通精選貳號基金 中高 519015 20200409 海富通

1.1

單位淨值

大成積極成長股票型基金 519017 20200409 大成基金

0.676

單位淨值

大成景陽領先股票型基金 519019 20200409 大成基金

0.624

單位淨值

國泰金鼎價值精選混合型基金 中高 519021 20200409 國泰基金

1.191

單位淨值

海富通穩健添利債券型基金C類 中低 519023 20200409 海富通

1.224

單位淨值

海富通穩健添利債券型基金A類 中低 519024 20200409 海富通

1.547

單位淨值

海富通領先成長股票型基金 519025 20200409 海富通

1.184

單位淨值

海富通中小盤股票型基金 519026 20200409 海富通

1.19

單位淨值

海富通上證周期行業50ETF聯接基金 519027 20200409 海富通

1.993

單位淨值

華夏平穩增長混合型基金 中高 519029 20200409 華夏基金

1.157

單位淨值

海富通穩固收益債券型證券投資基金 中低 519030 20200409 海富通

1.218

單位淨值

海富通上證非周期行業100ETF聯接基金 519032 20200409 海富通

2.1194

單位淨值

富國天博創新主題前收費基金 519035 20200409 富國基金

2.1194

單位淨值

富國天博創新主題後收費基金 519036 20200409 富國基金

1.4539

單位淨值

長盛同德主題增長股票型基金 519039 20200409 長盛基金

2.629

單位淨值

彙添富價值精選混合前收費基金 中高 519069 20200409 彙添富基金

0.9461

單位淨值

新華優選分紅前收費基金 519087 20200409 新華基金

1.5562

單位淨值

新華優選成長股票型基金 519089 20200409 新華基金

3.83

單位淨值

新華泛資源優勢靈活配置基金 519091 20200409 新華基金

2.312

單位淨值

新華鑽石品質企業股票型基金 519093 20200409 新華基金

2.236

單位淨值

新華行業周期輪換股票型基金 519095 20200409 新華基金

1.995

單位淨值

新華中小市值優選股票型基金 519097 20200409 新華基金

1.359

單位淨值

新華靈活主題股票型基金 519099 20200409 新華基金

1.2777

單位淨值

長盛中證100指數基金 519100 20200409 長盛基金

1.383

單位淨值

浦銀安盛价值成长股票型基金 519110 20200409 浦銀安盛

1.44

單位淨值

浦銀安盛优化收益债券型基金 中低 519111 20200409 浦銀安盛

1.394

單位淨值

浦銀安盛优化收益债券基金C类 中低 519112 20200409 浦銀安盛

2.076

單位淨值

浦銀安盛精致生活灵活配置基金 中高 519113 20200409 浦銀安盛

2.218

單位淨值

浦銀安盛红利精选基金 519115 20200409 浦銀安盛

1.541

單位淨值

浦銀安盛滬深300指数增强型基金 519116 20200409 浦銀安盛

0.8998

單位淨值

萬家180指數基金 519180 20200409 萬家基金

0.9869

單位淨值

萬家和諧增長混合型前收費基金 519181 20200409 萬家基金

0.9869

單位淨值

萬家和諧增長混合型後收費基金 519182 20200409 萬家基金

1.5536

單位淨值

萬家雙引擎混合型基金 中高 519183 20200409 萬家基金

1.0569

單位淨值

萬家精選股票型基金 519185 20200409 萬家基金

1.1315

單位淨值

萬家穩健增利基金A類 中低 519186 20200409 萬家基金

1.124

單位淨值

萬家穩健增利基金C類 中低 519187 20200409 萬家基金

1.1828

單位淨值

萬家信用恒利債券型基金A類 中低 519188 20200409 萬家基金

1.171

單位淨值

萬家信用恒利債券型基金C類 中低 519189 20200409 萬家基金

0.9941

單位淨值

大成滬深300指数前收费基金 519300 20200409 大成基金

1

單位淨值

海富通貨幣市場基金 519505 20200409 海富通

1

單位淨值

海富通貨幣市場B級基金 519506 20200409 海富通

1

單位淨值

萬家貨幣市場證券投資基金:B類份額 519507 20200409 萬家基金

1

單位淨值

萬家貨幣市場基金A類份額 519508 20200409 萬家基金

1

單位淨值

浦銀安盛货币市场基金A 519509 20200409 浦銀安盛

1

單位淨值

浦銀安盛货币市场基金B 519510 20200409 浦銀安盛

1

單位淨值

浦銀安盛日日盈货币市场基金A 519566 20200409 浦銀安盛

1

單位淨值

浦銀安盛日日盈货币市场基金B 519567 20200409 浦銀安盛

1

單位淨值

交銀施羅德货币市场A级基金 519588 20200409 交銀施羅德

1

單位淨值

交銀施羅德货币市场B级基金 519589 20200409 交銀施羅德

1.825

單位淨值

海富通中國海外精選股票型基金 519601 20200409 海富通

1.196

單位淨值

海富通大中華精選股票型基金 519602 20200409 海富通

1.1168

單位淨值

銀河君尚混合A 中高 519613 20200409 銀河基金

1.0953

單位淨值

銀河君尚混合C 中高 519614 20200409 銀河基金

1.068

單位淨值

銀河君尚混合I 中高 519615 20200409 銀河基金

1.0866

單位淨值

銀河銀信添利債券型基金B類 中低 519666 20200409 銀河基金

1.0895

單位淨值

銀河銀信添利債券型基金A類 中低 519667 20200409 銀河基金

1.4863

單位淨值

银河競爭優勢成长基金 519668 20200409 銀河基金

1.499

單位淨值

銀河行業優選股票型基金 519670 20200409 銀河基金

1.316

單位淨值

银河滬深300价值指数基金 519671 20200409 銀河基金

3.271

單位淨值

銀河藍籌精選股票型基金 519672 20200409 銀河基金

4.8756

單位淨值

銀河創新成長股票型基金 519674 20200409 銀河基金

1.153

單位淨值

銀河保本混合型基金 519676 20200409 銀河基金

1.729

單位淨值

銀河消費驅動股票型基金 519678 20200409 銀河基金

1.0299

單位淨值

交銀施羅德增利债券前收费基金 中低 519680 20200409 交銀施羅德

1.0299

單位淨值

交銀施羅德增利债券后收费基金 519681 20200409 交銀施羅德

1.0258

單位淨值

交銀施羅德增利债券基金C 中低 519682 20200409 交銀施羅德

1.288

單位淨值

交銀雙利A 中低 519683 20200409 交銀施羅德

1.288

單位淨值

交銀雙利B 519684 20200409 交銀施羅德

1.241

單位淨值

交銀施羅德双利债券基金C类 中低 519685 20200409 交銀施羅德

1.222

單位淨值

交銀上證180ETF聯接基金 519686 20200409 交銀施羅德

1.222

單位淨值

交銀上證180ETF聯接後收費基金 519687 20200409 交銀施羅德

0.8542

單位淨值

交銀施羅德精选股票前收费基金 519688 20200409 交銀施羅德

0.8542

單位淨值

交銀施羅德精选股票后收费基金 519689 20200409 交銀施羅德

1.3482

單位淨值

交銀施羅德稳健配置前收费基金 519690 20200409 交銀施羅德

1.3482

單位淨值

交銀施羅德稳健配置后收费基金 519691 20200409 交銀施羅德

5.301

單位淨值

交銀施羅德成长股票前收费基金 519692 20200409 交銀施羅德

5.301

單位淨值

交銀施羅德成长股票后收费基金 519693 20200409 交銀施羅德

1.163

單位淨值

交銀施羅德蓝筹股票前收费基金 519694 20200409 交銀施羅德

1.163

單位淨值

交銀施羅德蓝筹股票后收费基金 519695 20200409 交銀施羅德

1.861

單位淨值

交銀施羅德环球精选价值基金 519696 20200409 交銀施羅德

1.5207

單位淨值

交銀施羅德先锋股票前收费基金 519698 20200409 交銀施羅德

1.5207

單位淨值

交銀施羅德先锋股票后收费基金 519699 20200409 交銀施羅德

1.675

單位淨值

交銀主題優選靈活配置前收費基金 519700 20200409 交銀施羅德

1.675

單位淨值

交銀主題優選靈活配置後收費基金 519701 20200409 交銀施羅德

1.638

單位淨值

交銀趨勢前收費基金 519702 20200409 交銀施羅德

1.638

單位淨值

交銀趨勢後收費基金 519703 20200409 交銀施羅德

2.592

單位淨值

交銀制造前收費基金 519704 20200409 交銀施羅德

2.592

單位淨值

交銀制造後收費基金 519705 20200409 交銀施羅德

1.71

單位淨值

交銀價值前收費基金 519706 20200409 交銀施羅德

1.71

單位淨值

交銀價值後收費基金 519707 20200409 交銀施羅德

1.283

單位淨值

交銀施羅德新回报灵活配置 中高 519752 20200409 交銀施羅德

1.117

單位淨值

交銀施羅德荣鑫灵活配置 中高 519766 20200409 交銀施羅德

1.706

單位淨值

富國消費主題混合型證券投資基金 中高 519915 20200409 富國基金

1.4314

單位淨值

長信可轉債債券型基金C類 中低 519976 20200409 長信基金

1.4742

單位淨值

長信可轉債債券型基金A類 中低 519977 20200409 長信基金

1.806

單位淨值

長信內需成長股票型基金 519979 20200409 長信基金

1.15

單位淨值

長信美國標准普爾100等權重指數增強型基 519981 20200409 長信基金

1.472

單位淨值

長信量化先鋒 519983 20200409 長信基金

1.1142

單位淨值

長信中短債基金 中低 519985 20200409 長信基金

1.25

單位淨值

長信恒利優勢股票型基金 519987 20200409 長信基金

1.417

單位淨值

長信利豐債券型基金 中低 519989 20200409 長信基金

1.5866

單位淨值

長信雙利優選混合型基金 519991 20200409 長信基金

1.0902

單位淨值

長信增利動態策略前收費基金 519993 20200409 長信基金

0.5982

單位淨值

長信金利趨勢前收費基金 519995 20200409 長信基金

1.1224

單位淨值

長信銀利精選前收費基金 519997 20200409 長信基金

1

單位淨值

長信利息收益B級基金 519998 20200409 長信基金

1

單位淨值

長信利息收益A級基金 519999 20200409 長信基金

1

單位淨值

建信貨幣基金 530002 20200409 建信基金

1.788

單位淨值

建信核心精選 530006 20200409 建信基金

1.802

單位淨值

建信穩定增利C 530008 20200409 建信基金

1.903

單位淨值

建信責任 530010 20200409 建信基金

1.197

單位淨值

建信雙息紅利債券A 530017 20200409 建信基金

2.514

單位淨值

建信轉債A 中高 530020 20200409 建信基金

1

單位淨值

建信周盈理財A 中低 530030 20200409 建信基金

2.442

單位淨值

建信轉債C 中高 531020 20200409 建信基金

1

單位淨值

建信周盈理財B 中低 531030 20200409 建信基金

0.7031

單位淨值

建信全球資源股票 539003 20200409 建信基金

1.0634

單位淨值

彙豐2016前 540001 20200409 彙豐基金

1.4747

單位淨值

彙豐龍騰前 540002 20200409 彙豐基金

2.0206

單位淨值

彙豐晉信策略 540003 20200409 彙豐基金

2.2394

單位淨值

彙豐2026前 540004 20200409 彙豐基金

1.1345

單位淨值

彙豐晉信增利 中低 540005 20200409 彙豐基金

3.5423

單位淨值

彙豐晉信大盤 540006 20200409 彙豐基金

1.506

單位淨值

彙豐晉信中小盤股票 540007 20200409 彙豐基金

1.3256

單位淨值

彙豐晉信低碳先鋒股票 540008 20200409 彙豐基金

0.9935

單位淨值

彙豐晉信消費紅利股票 540009 20200409 彙豐基金

2.5107

單位淨值

彙豐晉信科技先鋒股票 540010 20200409 彙豐基金

1

單位淨值

汇丰晋信貨幣基金A类 540011 20200409 彙豐基金

1

單位淨值

汇丰晋信貨幣基金B类 541011 20200409 彙豐基金

0.918

單位淨值

信誠四季紅 550001 20200409 信誠基金

0.5994

單位淨值

信誠精萃 550002 20200409 信誠基金

2.1126

單位淨值

信誠藍籌 550003 20200409 信誠基金

1.155

單位淨值

信誠三得A 中低 550004 20200409 信誠基金

1.13

單位淨值

信誠三得B 中低 550005 20200409 信誠基金

1.203

單位淨值

信誠優債A 中低 550006 20180611 信誠基金

1.196

單位淨值

信誠優債B 中低 550007 20180611 信誠基金

1.491

單位淨值

信誠精選 550008 20200409 信誠基金

2.156

單位淨值

信誠中小盤 550009 20200409 信誠基金

1

單位淨值

信誠貨幣A 550010 20200409 信誠基金

1

單位淨值

信誠貨幣B 550011 20200409 信誠基金

1

單位淨值

益民貨幣市場基金 560001 20200409 益民基金

0.4378

單位淨值

益民紅利成長 560002 20200409 益民基金

0.8351

單位淨值

益民創新優勢 560003 20200409 益民基金

0.855

單位淨值

益民多利債券型證券投資基金 中低 560005 20180926 益民基金

1.5142

單位淨值

諾德價值 570001 20200409 諾德基金

2.143

單位淨值

諾德成長 570005 20200409 諾德基金

1.572

單位淨值

諾德中小盤 中高 570006 20200409 諾德基金

1.488

單位淨值

諾德30 570007 20200409 諾德基金

1.856

單位淨值

諾德周期 570008 20200409 諾德基金

1.8048

單位淨值

諾德配置 571002 20200409 諾德基金

1.162

單位淨值

諾德收益 中低 573003 20200409 諾德基金

0.8891

單位淨值

東吳嘉禾前收費基金 580001 20200409 東吳基金

0.9212

單位淨值

東吳雙動力前收費基金 580002 20200409 東吳基金

0.7692

單位淨值

東吳行業輪動前收費基 580003 20200409 東吳基金

1.254

單位淨值

東吳策略 中高 580005 20200409 東吳基金

0.887

單位淨值

东吴新經濟股票 580006 20200409 東吳基金

1.234

單位淨值

東吳新創業股票 中高 580007 20200409 東吳基金

2.108

單位淨值

東吳新産業精選股票 580008 20200409 東吳基金

1.0939

單位淨值

東吳優信 中低 582001 20200409 東吳基金

1.298

單位淨值

東吳增利債券A 中低 582002 20200409 東吳基金

1.2237

單位淨值

東吳配置優化 582003 20200409 東吳基金

1.0493

單位淨值

東吳優信C 中低 582201 20200409 東吳基金

1.281

單位淨值

東吳增利債券C 中低 582202 20200409 東吳基金

1

單位淨值

東吳貨幣A 583001 20200409 東吳基金

1

單位淨值

東吳貨幣B 583101 20200409 東吳基金

1.2

單位淨值

東吳中證新興 585001 20200409 東吳基金

1.107

單位淨值

中郵穩債A 中低 590009 20200409 中郵基金

1.103

單位淨值

中郵穩債C 中低 590010 20200409 中郵基金

1.3251

單位淨值

領先增長 610001 20200409 信達澳銀

1.379

單位淨值

精華配置 610002 20200409 信達澳銀

1.03

單位淨值

穩定價值A 中低 610003 20200409 信達澳銀

1.738

單位淨值

信達中小盤 610004 20200409 信達澳銀

1.055

單位淨值

紅利回報 610005 20200409 信達澳銀

1.354

單位淨值

信達産業升級 610006 20200409 信達澳銀

1.021

單位淨值

穩定價值B 中低 610103 20200409 信達澳銀

1.1538

單位淨值

寶石動力混合 620001 20200409 金元基金

1.106

單位淨值

成長動力混合 中高 620002 20200409 金元基金

1.113

單位淨值

金元比聯豐利 中低 620003 20200409 金元基金

0.732

單位淨值

金元價值增長 中高 620004 20200409 金元基金

0.881

單位淨值

金元核心動力 620005 20190910 金元基金

1.078

單位淨值

金元消費主題 620006 20200409 金元基金

1.143

單位淨值

金元比聯保本 620007 20200409 金元基金

0.8442

單位淨值

華商領先企業 630001 20200409 華商基金

2.7396

單位淨值

華商盛世成長 630002 20200409 華商基金

1.156

單位淨值

華商收益增強A 中低 630003 20200409 華商基金

1.32

單位淨值

華商阿爾法 630005 20200409 華商基金

1.304

單位淨值

華商産業升級 中高 630006 20200409 華商基金

1.593

單位淨值

華商穩健雙利A 中低 630007 20200409 華商基金

1.155

單位淨值

華商策略精選 中高 630008 20200409 華商基金

1.46

單位淨值

華商穩定增利A 中低 630009 20200409 華商基金

1.369

單位淨值

華商價值精選 630010 20200409 華商基金

1

單位淨值

華商現金增利A 630012 20200409 華商基金

1.472

單位淨值

華商大盤量化 630015 20200409 華商基金

1.116

單位淨值

華商收益增強B 中低 630103 20200409 華商基金

1.536

單位淨值

華商穩健雙利B 中低 630107 20200409 華商基金

1.403

單位淨值

華商穩定增利C 中低 630109 20200409 華商基金

1

單位淨值

華商現金增利B 630112 20200409 華商基金

1.1745

單位淨值

英大純債A類 650001 20200409 英大基金

1.1532

單位淨值

英大純債C類 650002 20200409 英大基金

1.3184

單位淨值

西部利得事件驅動股票 671030 20200409 西部利得

1

單位淨值

西部利得天添富貨幣A 675061 20200409 西部利得

1

單位淨值

西部利得天添富貨幣B 675062 20200409 西部利得

1.1797

單位淨值

西部利得得尊純債A 675100 20200409 西部利得

1.0823

單位淨值

西部利得彙享債券A 675111 20200409 西部利得

1.0796

單位淨值

西部利得彙享債券C 675113 20200409 西部利得

1.0148

單位淨值

西部利得彙逸債券A 675121 20200409 西部利得

1.1619

單位淨值

西部利得彙逸債券C 675123 20200409 西部利得

1.222

單位淨值

浙商聚潮産業 688888 20200409 浙商基金

1.374

單位淨值

平安大華行业先锋股票 700001 20200409 平安大華

2.4028

單位淨值

富安達优势成长 710001 20200409 富安達

1

單位淨值

多添富2號X171天 中低 8761EZ 20191226 廣發證券

1

單位淨值

多添富1號X90天 中低 8763AI 20180122 廣發證券

1

單位淨值

多添富1號X94天 中低 8763AS 20180205 廣發證券

1

單位淨值

广发多添富1號X90天 中低 8763BV 20180416 廣發證券

1

單位淨值

多添富1號X102天 中低 8763CM 20180507 廣發證券

1

單位淨值

多添富1號X276天 中低 8763DA 20181112 廣發證券

1

單位淨值

多添富1號X95天 中低 8763JY 20190916 廣發證券

1

單位淨值

多添富1號X319天 中低 8763LD 20200409 廣發證券

1

單位淨值

多添富1號X339天 中低 8763W1 20180625 廣發證券

1

單位淨值

多添富1號X90天 中低 8763W3 20171023 廣發證券

1

單位淨值

多添富1號X187天 中低 8763W4 20200409 廣發證券

1

單位淨值

多添富1號X130天 中低 8763X0 20180226 廣發證券

1

單位淨值

多添富1號X82天 中低 8763X2 20171030 廣發證券

1

單位淨值

广发多添富1號X90天 中低 8763X9 20200409 廣發證券

1

單位淨值

廣發多添富1號X66天 中低 8763Y0 20171030 廣發證券

1

單位淨值

多添富1號X181天 中低 8763Z7 20180326 廣發證券

1.0016

單位淨值

財通證券赢家3号 C43113 20200409 財通證券

1.0615

單位淨值

財通證券赢家1号 C43525 20200409 財通證券

1.0287

單位淨值

財通證券赢家2号 C43543 20200409 財通證券

1.0039

單位淨值

紅塔證券鑫益1号 C51901 20200409 紅塔證券

1.2043

單位淨值

紅塔登峰1號集合計劃 C58888 20200409 紅塔證券

0.6408

單位淨值

長城1號集合計劃 C80001 20200409 長城證券

1

單位淨值

長城季季紅1號364天8期 中低 C86808 20200409 長城證券

1

單位淨值

長城季季紅1號364天9期 中低 C86809 20200409 長城證券

1

單位淨值

長城季季紅1號182天7期 中低 C86867 20200409 長城證券

1

單位淨值

長城季季紅1號182天 中低 C86868 20200409 長城證券

1

單位淨值

長城季季紅1號182天 中低 C86869 20200409 長城證券

1

單位淨值

長城季季紅1號182天10期 中低 C86870 20200409 長城證券

1

單位淨值

長城季季紅1號182天11期 中低 C86871 20200409 長城證券

1

單位淨值

長城季季紅1號182天12期 中低 C86872 20200409 長城證券

0.8573

單位淨值

世紀金彩1號七新伴悅集合計劃 CA0001 20140627 世紀證券

1

單位淨值

世紀金彩2號集合計劃 CA0002 20171011 世紀證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報91天 中低 CC0954 20170602 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報182天 中低 CC0955 20170830 廣州證券

1

單位淨值

廣州證券红棉安心回报X77期183天 中低 CC1007 20170927 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報181天 中低 CC1008 20170920 廣州證券

1

單位淨值

廣州證券红棉安心回报X72期90天 中低 CC1011 20170614 廣州證券

1

單位淨值

廣州證券红棉安心回报X73期181天 中低 CC1012 20170913 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報90天 中低 CC1013 20170621 廣州證券

1

單位淨值

廣州證券红棉安心回报X76期92天 中低 CC1014 20170628 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報91天 中低 CC1066 20170726 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報182天 中低 CC1067 20171025 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報X112期92天 中低 CC1078 20170731 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報X113期183天 中低 CC1079 20171030 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心X114期91天 中低 CC1081 20170802 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報X115期182天 中低 CC1082 20171101 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報X125期55天 中低 CC1098 20170703 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報X131期78天 中低 CC1109 20170802 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心X132期182天 中低 CC1112 20171122 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心X133期271天 中低 CC1113 20180226 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心X150期182天 中低 CC1133 20171129 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心X151期280天 中低 CC1134 20180307 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心91天 中低 CC1810 20181219 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心91天 中低 CC1811 20181226 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報X784期91天 中低 CC1812 20190104 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報91天 中低 CC1824 20190116 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心X807期91天 中低 CC1825 20190123 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報X823期91天 中低 CC1831 20190130 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報X824期91天 中低 CC1832 20190213 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心98天 中低 CC1846 20190220 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心CC1847期91天 中低 CC1847 20190220 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報91天 中低 CC1856 20190227 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報91天 中低 CC1857 20190306 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報181天 中低 CC1863 20190612 廣州證券

1

單位淨值

廣州紅棉安心回報182天 中低 CC1864 20190619 廣州證券

1.0158

單位淨值

民族金港灣1號集合計劃 D10002 20200409 民族證券

1.0973

單位淨值

英大金網領航1號債券型集合計劃 D30001 20170410 英大證券

1.0933

單位淨值

國海債券1號集合計劃 DE0001 20140918 國海證券

0.7295

單位淨值

國海內需增長集合計劃 DE0002 20130917 國海證券

0.7433

單位淨值

國海收益精選集合計劃 DE0003 20121129 國海證券

1.0597

單位淨值

首創證券泽鑫1号集合资产管理计划 E99081 20190306 首創證券

1.0379

單位淨值

首創證券泽鑫2号集合资产管理计划 E99085 20181205 首創證券

1.0596

單位淨值

首創證券泽鑫3号集合资产管理计划 E99092 20200409 首創證券

1.0553

單位淨值

首創證券泽鑫4号集合资产管理计划 E99097 20200409 首創證券

1.0132

單位淨值

首創證券泽鑫10号集合资产管理计划 E99102 20200409 首創證券

1.0437

單位淨值

首創證券泽鑫5号集合资产管理计划 E99107 20200409 首創證券

1.0061

單位淨值

首創證券泽鑫7号集合资产管理计划 E99108 20200409 首創證券

1.0026

單位淨值

首創證券泽鑫8号集合资产管理计划 E99115 20200409 首創證券

1.0367

單位淨值

首創證券泽鑫9号集合资产管理计划 E99120 20200409 首創證券

1.0514

單位淨值

首創證券泽鑫11号集合资产管理计划 E99122 20200409 首創證券

1.0143

單位淨值

首創證券泽鑫12号集合资产管理计划 E99124 20200409 首創證券

1.0134

單位淨值

首創證券泽鑫14号集合资产管理计划 E99128 20200409 首創證券

1.0147

單位淨值

首創證券泽鑫13号集合资产管理计划 E99131 20200409 首創證券

1.0141

單位淨值

首創證券泽鑫17号集合资产管理计划 E99133 20200409 首創證券

1.0096

單位淨值

首創證券泽鑫15号集合资产管理计划 E99136 20200409 首創證券

1.0046

單位淨值

首創證券泽鑫16号集合资产管理计划 E99140 20200409 首創證券

1.0088

單位淨值

首創證券泽鑫18号集合资产管理计划 E99141 20200409 首創證券

1.0171

單位淨值

中山穩健優先4月期1 B71140 20191225 中山證券

1.0308

單位淨值

中山證券稳健优先7月期3 B71141 20191225 中山證券

1.0541

單位淨值

中山證券稳健优先1年期41 B71142 20191225 中山證券

1.0163

單位淨值

中山證券稳健优先4月期2 B71143 20191225 中山證券

1.0306

單位淨值

中山穩健優先7月期4 B71144 20191225 中山證券

1.0541

單位淨值

中山穩健優先1年期42 B71145 20191225 中山證券

1.0183

單位淨值

中山穩健優先4月期3 B71146 20191225 中山證券

1.0318

單位淨值

中山證券稳健优先7月期5 B71147 20191225 中山證券

1.0545

單位淨值

中山證券稳健1年期43 B71148 20191225 中山證券

1.0222

單位淨值

中山證券稳健5月期2 B71149 20191225 中山證券

1.0321

單位淨值

中山證券稳健7月期6 B71150 20191225 中山證券

1.0546

單位淨值

中山證券稳健1年期44 B71151 20191225 中山證券

1.0224

單位淨值

中山證券稳健5月期3 B71152 20191225 中山證券

1.0318

單位淨值

中山穩健優先7月期7 B71153 20191225 中山證券

1.0541

單位淨值

中山穩健優先1年期45 B71154 20191225 中山證券

1.0224

單位淨值

中山穩健優先5月期4 B71155 20191225 中山證券

1.0321

單位淨值

中山證券稳健优先7月期8 B71156 20191225 中山證券

1.0546

單位淨值

中山證券稳健优先1年期46 B71157 20191225 中山證券

1.0225

單位淨值

中山證券稳健优先5月期5 B71158 20191225 中山證券

1.0321

單位淨值

中山證券稳健优先7月期9 B71159 20191225 中山證券

1.0546

單位淨值

中山證券稳健优先1年期47 B71160 20191225 中山證券

1.0227

單位淨值

中山證券稳健优先5月期6 B71161 20191225 中山證券

1.0546

單位淨值

中山證券稳健优先1年期48 B71162 20191225 中山證券

1.0227

單位淨值

中山證券稳健优先5月期7 B71163 20191225 中山證券

1.0546

單位淨值

中山證券稳健优先1年期49 B71164 20191225 中山證券

1.0227

單位淨值

中山證券稳健优先5月期8 B71165 20191225 中山證券

1.0414

單位淨值

中山穩健優先9月期6 B71178 20191225 中山證券

1.0317

單位淨值

中山穩健優先7月期11 B71179 20191225 中山證券

1.0179

單位淨值

中山穩健優先4月期5 B71180 20191225 中山證券

1.0457

單位淨值

中山證券稳健优先10月期1 B71184 20191225 中山證券

1.0275

單位淨值

中山證券稳健优先6月期33 B71185 20191225 中山證券

1.0457

單位淨值

中山穩健收益10月期2 B71187 20191225 中山證券

1.0222

單位淨值

中山穩健優先5月期9 B71188 20191225 中山證券

1.0136

單位淨值

中山穩健優先3月期14 B71189 20191225 中山證券

1.0457

單位淨值

中山證券稳健优先10月期3 B71190 20191225 中山證券

1.0275

單位淨值

中山證券稳健优先6月期35 B71191 20191225 中山證券

1.0446

單位淨值

中山穩健優先10月期4 B71193 20191225 中山證券

1.0275

單位淨值

中山穩健優先6月期36 B71194 20191225 中山證券

1.0457

單位淨值

中山穩健優先10月期5 B71195 20191225 中山證券

1.0317

單位淨值

中山穩健優先7月期13 B71196 20191225 中山證券

1.0176

單位淨值

中山穩健優先4月期8 B71197 20191225 中山證券

1.0457

單位淨值

中山穩健優先10月期6 B71198 20191225 中山證券

1.0188

單位淨值

中山穩健優先4月期9 B71199 20191225 中山證券

1.0457

單位淨值

中山穩健優先10月期7 B71202 20191225 中山證券

1.0254

單位淨值

中山穩健優先6月期38 B71203 20191225 中山證券

1.0188

單位淨值

中山穩健優先4月期11 B71204 20191225 中山證券

1.0446

單位淨值

中山穩健優先10月期8 B71205 20191225 中山證券

1.0317

單位淨值

中山穩健優先7月期14 B71206 20191225 中山證券

1.0467

單位淨值

中山穩健優先10月期9 B71209 20191225 中山證券

1.0264

單位淨值

中山穩健優先6月期40 B71210 20191225 中山證券

1.0167

單位淨值

中山穩健優先4月期13 B71211 20191225 中山證券

1.0457

單位淨值

中山穩健優先10月期10 B71214 20191225 中山證券

1.0285

單位淨值

中山穩健優先6月期42 B71215 20191225 中山證券

1.0452

單位淨值

中山穩健10月期11 B71221 20191225 中山證券

1.0314

單位淨值

中山穩健優先7月期15 B71222 20191225 中山證券

1.0452

單位淨值

中山穩健優先10月期12 B71224 20191225 中山證券

1.0448

單位淨值

中山穩健優先10月期13 B71226 20191225 中山證券

1.0454

單位淨值

中山穩健優先10月期14 B71229 20191225 中山證券

1.0459

單位淨值

中山穩健10月期15 B71230 20191225 中山證券

1.045

單位淨值

中山穩健優先10月期16 B71236 20191225 中山證券

1.045

單位淨值

中山穩健10月期17 B71238 20191225 中山證券

1.0432

單位淨值

中山穩健10月期19 B71244 20191225 中山證券

1.0268

單位淨值

中山穩健6月期61 B71246 20191225 中山證券

1.0436

單位淨值

中山穩健優先10月期21 B71248 20191225 中山證券

1.0432

單位淨值

中山穩健優先10月期22 B71250 20191225 中山證券

1.0432

單位淨值

中山穩健優先10月期23 B71252 20191225 中山證券

1.0432

單位淨值

中山穩健優先10月期24 B71254 20191225 中山證券

1.0432

單位淨值

中山穩健優先10月期25 B71256 20191225 中山證券

1.0432

單位淨值

中山穩健優先10月期26 B71258 20191225 中山證券

1.0428

單位淨值

中山穩健優先10月期27 B71260 20191225 中山證券

1.0253

單位淨值

中山穩健優先6月期69 B71261 20191225 中山證券

1.0428

單位淨值

中山穩健優先10月期28 B71263 20191225 中山證券

1.0428

單位淨值

中山穩健優先10月期29 B71266 20191225 中山證券

1.0428

單位淨值

中山穩健優先10月期30 B71267 20191225 中山證券

1.043

單位淨值

中山穩健優先10月期31 B71269 20191225 中山證券

1.0432

單位淨值

中山穩健優先10月期32 B71272 20191225 中山證券

1.0432

單位淨值

中山穩健優先10月期33 B71275 20191225 中山證券

1.0442

單位淨值

中山穩健優先10月期34 B71278 20191225 中山證券

1.045

單位淨值

中山證券稳健收益集合资产管理计划 B71279 20191225 中山證券

1.0479

單位淨值

中山穩健優先11月期1 B71282 20191225 中山證券

1.0481

單位淨值

中山證券稳健收益集合资产管理计划 B71285 20191225 中山證券

1.0488

單位淨值

中山證券稳健收益集合资产管理计划 中低 B71290 20191225 中山證券

1.0411

單位淨值

中山穩健優先10月期39 B71295 20191225 中山證券

1.0411

單位淨值

中山穩健優先10月期41 B71298 20191225 中山證券

1.041

單位淨值

中山穩健優先10月期43 B71301 20191225 中山證券

1.042

單位淨值

中山穩健優先10月期45 B71304 20191225 中山證券

1.0397

單位淨值

中山穩健優先10月期48 B71309 20191225 中山證券

1.0393

單位淨值

中山證券优先10月期50 B71312 20191230 中山證券

1.0398

單位淨值

中山穩健優先10月期53 B71317 20200110 中山證券

1.0394

單位淨值

中山穩健優先10月期55 B71319 20200117 中山證券

1.0398

單位淨值

中山證券稳健收益集合资产管理计划 B71324 20200207 中山證券

1.039

單位淨值

中山穩健10月期60 B71326 20200214 中山證券

1.039

單位淨值

中山穩健優先10月期61 B71328 20200221 中山證券

1.0382

單位淨值

中山穩健優先10月期62 B71329 20200313 中山證券

1.0381

單位淨值

中山穩健優先10月期64 B71332 20200319 中山證券

1.0382

單位淨值

中山穩健優先10月期66 B71335 20200327 中山證券

1.0382

單位淨值

中山穩健優先10月期68 B71338 20200403 中山證券

1.0382

單位淨值

中山穩健優先10月期69 B71339 20200409 中山證券

1.0313

單位淨值

財富寶182天理財31號 中低 17A519 20200409 招商財富

1.0258

單位淨值

財富寶182天理財33號 中低 17A520 20200409 招商財富

1.0922

單位淨值

財富寶91天理財1號B類 中低 17B015 20200409 招商財富

1.1998

單位淨值

財富寶182天理財3號B 中低 17B020 20200409 招商財富

1.0652

單位淨值

財富寶91天理財2號B類 中低 17B025 20200409 招商財富

1.2058

單位淨值

財富寶182天理財28號 中低 17B290 20200409 招商財富

1.0281

單位淨值

財富寶91天理財28號 中低 17B294 20200409 招商財富

1.0211

單位淨值

財富寶182天理財30號 中低 17D290 20200409 招商財富

1.0324

單位淨值

旭輝1號 中低 17D720 20200409 招商財富

1.0995

單位淨值

財富寶182天理財2號B 中低 17D798 20200409 招商財富

1.1767

單位淨值

財富寶273天理財28號 中低 17D807 20200409 招商財富

1.1733

單位淨值

財富寶182天理財32號 中低 17D814 20200409 招商財富

1.1187

單位淨值

財富寶364天理財29號 中低 17D910 20200409 招商財富

1.1251

單位淨值

財富寶364天理財30號 中低 17D911 20200409 招商財富

1.068

單位淨值

財富寶210天理財28號 中低 17D963 20200409 招商財富

1.0959

單位淨值

招商財富宝273天理财30号 中低 17D982 20200409 招商財富

1.2949

單位淨值

銀華優勢 中高 180001 20200409 銀華基金

1.006

單位淨值

銀華增值混合 中低 180002 20200409 銀華基金

1.1954

單位淨值

銀華88 180003 20200409 銀華基金

1

單位淨值

銀華貨幣A 180008 20200409 銀華基金

1

單位淨值

銀華貨幣B 180009 20200409 銀華基金

1.4365

單位淨值

銀華優質 180010 20200409 銀華基金

3.8379

單位淨值

銀華富裕 180012 20200409 銀華基金

1.763

單位淨值

銀華領先 180013 20200409 銀華基金

1.204

單位淨值

銀華增強收益 中低 180015 20200409 銀華基金

2.709

單位淨值

銀華和諧 中高 180018 20200409 銀華基金

1.461

單位淨值

银华成長先鋒混合 中高 180020 20200409 銀華基金

1.198

單位淨值

銀華雙利A 中低 180025 20200409 銀華基金

1.186

單位淨值

銀華雙利C 中低 180026 20200409 銀華基金

1.285

單位淨值

銀華永祥保本混合 180028 20200409 銀華基金

1

單位淨值

銀華保本四期 180042 20130307 銀華基金

1

單位淨值

銀華保本五期 180052 20160506 銀華基金

1.6228

單位淨值

長城久恒 中高 200001 20200409 長城基金

1.7855

單位淨值

長城久泰 200002 20200409 長城基金

1

單位淨值

長城貨幣A 200003 20200409 長城基金

1.1145

單位淨值

長城消費 中高 200006 20200409 長城基金

1.2985

單位淨值

長城回報 中高 200007 20200409 長城基金

1.369

單位淨值

長城品牌 200008 20200409 長城基金

1.2

單位淨值

長城債券 中低 200009 20200409 長城基金

1.1737

單位淨值

長城雙動力 中高 200010 20200409 長城基金

1.0381

單位淨值

長城景氣 中高 200011 20200409 長城基金

2.0774

單位淨值

長城中小盤 200012 20200409 長城基金

1.1586

單位淨值

長城增利A 中低 200013 20200409 長城基金

1

單位淨值

長城貨幣B 200103 20200409 長城基金

1

單位淨值

永豐1號華夏19期145天 中低 JA0374 20190409 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏31期124天 中低 JA0376 20190410 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏32期180天 中低 JA0377 20190605 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏33期124天 中低 JA0378 20190417 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏34期180天 中低 JA0379 20190612 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏35期124天 中低 JA0380 20190424 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏36期180天 中低 JA0381 20190619 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏37期117天 中低 JA0382 20190424 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏38期180天 中低 JA0383 20190626 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏39期362天 中低 JA0391 20191225 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏40期273天 中低 JA0394 20191009 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏41期273天 中低 JA0395 20191016 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏42期273天 中低 JA0396 20191023 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏43期273天 中低 JA0397 20191030 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏44期90天 中低 JA0399 20190410 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏45期159天 中低 JA0400 20190626 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏46期90天 中低 JA0401 20190417 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏47期362天 中低 JA0402 20200115 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏48期271天 中低 JA0403 20191016 民生信托

1

單位淨值

映雪雪霁1號華夏3期180天 中低 JA0411 20190723 null

1

單位淨值

映雪雪霁1號華夏4期 中低 JA0412 20190730 null

1

單位淨值

永豐1號華夏20期97天 中低 JA0416 20190506 民生信托

1

單位淨值

永豐1號華夏21期95天 中低 JA0417 20190506 民生信托

1

單位淨值

永豐1號華夏22期361天 中低 JA0418 20200211 民生信托

1

單位淨值

永豐1號華夏23期130天 中低 JA0419 20190625 民生信托

1

單位淨值

永豐1號華夏24期151天 中低 JA0420 20190716 民生信托

1

單位淨值

永豐1號華夏25期162天 中低 JA0421 20190730 民生信托

1

單位淨值

永豐1號華夏27期246天 中低 JA0423 20191105 民生信托

1

單位淨值

映雪雪霁1號華夏5期 中低 JA0424 20190819 null

1

單位淨值

映雪雪霁1號華夏6期 中低 JA0425 20190826 null

1

單位淨值

永豐1號華夏28期152天 中低 JA0426 20190723 民生信托

1

單位淨值

永豐1號華夏29期298天 中低 JA0427 20191217 民生信托

1

單位淨值

永豐1號華夏30期215天 中低 JA0437 20191015 民生信托

1

單位淨值

映雪雪霁1號華夏7期 中低 JA0438 20190312 null

1

單位淨值

映雪雪霁1號華夏8期 中低 JA0439 20190916 null

1.0558

單位淨值

外貿信托优享利1号集合资金信托计划 JA0447 20200313 外貿信托

1.0641

單位淨值

外貿信托-优享利2号集合资金信托计划 JA0522 20200409 外貿信托

1.06

單位淨值

外貿信托-优享利3号集合资金信托计划 JA0562 20200409 外貿信托

1.0102

單位淨值

優享利廣發多添富1號 中低 JA0593 20191030 外貿信托

1.0503

單位淨值

優享利萬聯添利1號信托計劃 中低 JA0648 20200409 外貿信托

1

單位淨值

中民永豐2號49期369天 中低 JA0698 20200409 民生信托

1

單位淨值

中民永豐2號50期187天 中低 JA0699 20200409 民生信托

1.0595

單位淨值

首創證券泽鑫19号集合资产管理计划 E99157 20200409 首創證券

1.0658

單位淨值

首創證券泽鑫20号集合资产管理计划 E99158 20200409 首創證券

1.0188

單位淨值

首創證券泽鑫25号集合资产管理计划 E99284 20200409 首創證券

1

單位淨值

首創證券泽鑫26号集合资产管理计划 E99321 20200409 首創證券

1.0004

單位淨值

首創證券泽鑫27号 E99322 20200409 首創證券

1

單位淨值

中民永豐1號集合資金信托計劃123天 中低 JA0212 20180731 民生信托

1

單位淨值

中民永豐1號集合資金信托計劃214天 中低 JA0213 20181030 民生信托

1

單位淨值

中民永豐1號信托計劃368天 中低 JA0227 20190506 民生信托

1

單位淨值

中民永豐1號235天 中低 JA0228 20181225 民生信托

1

單位淨值

中民永豐2號5期239天 中低 JA0231 20190109 民生信托

1

單位淨值

中民永豐2號2期153天 中低 JA0241 20181016 民生信托

1

單位淨值

中民永豐2號3期279天 中低 JA0242 20190220 民生信托

1

單位淨值

中民永豐1號5期362天 中低 JA0252 20190521 民生信托

1

單位淨值

中民永豐2號4期153天 中低 JA0253 20181024 民生信托

1

單位淨值

中民永豐2號6期89天 中低 JA0255 20180822 民生信托

1

單位淨值

中民永豐2號7期91天 中低 JA0268 20180925 民生信托

1

單位淨值

中民永豐2號8期215天 中低 JA0270 20190116 民生信托

1

單位淨值

中民永豐2號9期209天 中低 JA0272 20190116 民生信托

1

單位淨值

中民永豐1號6期216天 中低 JA0273 20190129 民生信托

1

單位淨值

中民永豐1號7期277天 中低 JA0279 20190409 民生信托

1

單位淨值

中民永豐2號10期98天 中低 JA0283 20181016 民生信托

1

單位淨值

中民永豐2號11期174天 中低 JA0284 20190102 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏12期97天 中低 JA0287 20181024 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏13期97天 中低 JA0288 20181031 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏14期97天 中低 JA0289 20181107 民生信托

1

單位淨值

中民永豐2號15期168天 中低 JA0290 20190102 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏16期111天 中低 JA0291 20181128 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏17期104天 中低 JA0292 20181128 民生信托

1

單位淨值

永豐2號華夏18期97天 中低 JA0293 20181128 民生信托

1

單位淨值

中民永豐2號19期118天 中低 JA0294 20181226 民生信托

1

單位淨值

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